Driftsoverførsel fra 2025 til 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Forventet sagsgang
UKF, ØK, BY
Anledning
I henhold til den politiske godkendt tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2025 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026.
Fagudvalgene behandler primo marts 2026 punkterne omkring driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler, hvorefter der laves en samlet opgørelse for alle fagudvalgene, der behandles af Byrådet 26. marts 2026. Udvalgenes indstillinger medtages i punktet til Byrådet.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:
- At uforbrugte midler på 8.401 t.kr. overføres til budget-/regnskabsår 2026.
Sagsfremstilling
I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2025 er der udarbejdet en oversigt over driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2025 til 2026.
På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den oprindelig netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den oprindelige netto budgetramme. Grundet kommunens likviditetsmæssige udfordringer har der været restriktioner på organisationens brug af opsparede midler, hvorfor overførslerne også i 2025 er udvidet, så der må overføres mindreforbrug op til 15 %.
De samlede overførsler på kultur- og fritidsområdet udgør i alt 8.401 t.kr. svarende til 10 % af det oprindelige budget på de områder, der er omfattet af overførselsadgang jf. bilag.
Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 30. april 2026.
Økonomi
Ved regnskabsafslutningen tilfalder ubrugte budgetmidler automatisk kassebeholdningen. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.
Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 8.401 t. kr., finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).
Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om emnet, forklares det nærmere i denne video via linket
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Forventet sagsgang</h3> <span class='ukendt'><p>UKF, ØK, BY</p></span> <h3>Anledning</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til den politiske godkendt tidsplan for regnskabsaflæggelse for 2025 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026.</p><p>Fagudvalgene behandler primo marts 2026 punkterne omkring driftsoverførsel af ikke forbrugte driftsmidler, hvorefter der laves en samlet opgørelse for alle fagudvalgene, der behandles af Byrådet 26. marts 2026. Udvalgenes indstillinger medtages i punktet til Byrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:</p><ol><li>At uforbrugte midler på 8.401 t.kr. overføres til budget-/regnskabsår 2026.</li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2025 er der udarbejdet en oversigt over driftsoverførsler fra 2025 til 2026 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2025 til 2026.</p><p>På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den oprindelig netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den oprindelige netto budgetramme. Grundet kommunens likviditetsmæssige udfordringer har der været restriktioner på organisationens brug af opsparede midler, hvorfor overførslerne også i 2025 er udvidet, så der må overføres mindreforbrug op til 15 %.</p><p>De samlede overførsler på kultur- og fritidsområdet udgør i alt 8.401<strong> </strong>t.kr. svarende til 10 % af det oprindelige budget på de områder, der er omfattet af overførselsadgang jf. bilag.</p><p>Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 30. april 2026.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ved regnskabsafslutningen tilfalder ubrugte budgetmidler automatisk kassebeholdningen. Ved overførselssagen bedes derfor om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, idet midlerne tilbageføres området.</p><p>Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 8.401 t. kr., finansieret af de likvide midler (kassebeholdningen).</p><p>Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om emnet, forklares det nærmere i denne video via linket</p><p><a href="https://universetmariagerfjord.kl.dk/?video=927139967">KL s Økonomiunivers: Mariagerfjord Kommune on Vimeo</a></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.mariagerfjord.dk/Vis/Pdf/bilag/33ffa8c3-b2ee-4b6d-a92e-42f863074c5e"
- DocumentId "33ffa8c3-b2ee-4b6d-a92e-42f863074c5e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.00-S00-15-25"
- Navn "Driftsoverførsel fra 2025 til 2026"
- Punktnummer "32"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Kultur og Fritid - driftsoverførsler"
- Id "2086904a-e027-4439-bcc5-2731ebb18788"
-
- Documents null
- Id "033922a2-3bb0-4684-b94f-9b5caa2eb761"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "a92b73d8-3e13-40d1-89f8-cd928247114d"
- Number "32"
- Sorting 12
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.00-S00-15-25"
- SourceId "262889db-086e-49d0-93df-2e8b6a6b2d7e"
- Caption "Driftsoverførsel fra 2025 til 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items