Formålet med sagen er at orientere Økonomiudvalget og Byrådet om den aktuelle status på Faxe Kommunes likviditet og udviklingen i de økonomiske nøgletal. Orienteringen giver Byrådet og Økonomiudvalget mulighed for at følge udviklingen i kommunens økonomi og sammenhængen mellem budgettet og det realiserede forbrug.

Definition af gennemsnitslikviditeten 

Den gennemsnitlige likviditet, opgøres som gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. Det er dette likviditetsmål, kommunernes økonomi blandt andet løbende måles på, og som kvartalsvist skal afrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Administrationen afrapporterer samtidig løbende på 3-måneders likviditeten, som er et gennemsnit over den daglige likvide beholdning gennem de sidste 3 måneder. Denne kan, i modsætning til 12-måneders likviditeten, hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere, hvor 12-måneders likviditeten vil bevæge sig hen i den kommende tid. 3-måneders likviditeten er således et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realiseret forbrug er som forventet. Hvis likviditeten afviger fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som afdækkes nærmere.

12-måneders likviditeten er steget med 4,7 mio. kr. siden ultimo december

Ved udgangen af januar 2026 var 12-måneders likviditeten på 193,7 mio. kr. (se figur 1). 12-måneders likviditeten er steget med 4,7 mio. kr. siden december måneds opgørelse. 

Figur 1

3-måneders likviditeten er næsten uændret i forhold til ultimo november

Ved udgangen af januar 2026 var 3-måneders likviditeten på 206,6 mio. kr. (se figur 2) svarende til, at der har været et lille fald i 3-måneders likviditeten med 3,2 mio. kr. i forhold til ultimo december.

Figur 2

Likviditet i forhold til budget 2026

Den forventede 12-måneders likviditet til indgangen af budget 2026 var ved budgetlægningen lavere, end den faktisk opgjorte. Det skyldes bl.a. forsinkelser på anlægsprojekter, som vil betyde en forskydning i likviditeten, hvis projekterne gennemføres i løbet af 2026. 

Forbrugsudviklingen

Fra marts til november fremlægger administrationen forbrugsudviklingen i de økonomiske nøgletal.