Ærø

Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål

S2025-4504 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2025 til 2026.

Sagsfremstilling:

Driften har et mindreforbrug i 2025 på henholdsvis 600 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 7.447 t.kr. for rammer uden automatisk overførselsadgang ex. kalkulatoriske rammer. I alt 8.047 t.kr. i mindreforbrug. Det bemærkes at kalkulatoriske rammer færdigbehandles medio februar.

Der ønskes overførsel af i alt 2.934 t.kr. for rammer med overførselsadgang og -6.871 t.kr. for rammer uden overførselsadgang. I alt overførsel af -3.937 t.kr.

Ærø Kommune vil ved godkendelse af overførslerne reducere sine driftsudgifter med 3.937 t.kr. samlet på de nævnte rammer, som tilføres kassen. Likviditeten vil budgetmæssigt blive påvirket tilsvarende positivt. Der gøres opmærksom på, at overførsel af lån er en del af overførsel af driftsrammerne.

Det bemærkes, at ovenstående opgørelse er et resultat af nogle rammer, har overskud og andre rammer har underskud samt at der ifølge principper for økonomistyring maksimalt kan overføres et underskud på 1 mio. kr. fra året til det følgende år.

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat eller venter. Gul: Igangsat. Grøn: Opfyldt. Lilla: Overført til 2026.

Ingen mål er markeret med rødt.

8 mål er markeret med gult.

22 mål er markeret med grønt.

16 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling som tilføres kassen på -3.937 t.kr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi har gennemgået rammer og overførsler med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at opgørelse og overførsler er retvisende.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Beslutning på Direktionen 05-02-2026

Løn og Økonomi, v/Birgitte Larsen, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen gennemgik det udarbejde materiale bestående af:

Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2025 til 2026.
Overførsler fra 2025 til 2026 uden automatisk overførselsadgang.
Opgørelse af mål 2025.

Overførslerne anbefales godkendt med følgende ændringer:

Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2025 til 2026

Bus- og telekørsel - Tillægsbevillinger på 890 tkr. modregnes i overskuddet på i 1.518 tkr., så der overføres 628 tkr.

Færgedrift - Der overføres et underskud på 266 tkr. I forbindelse med at forsikringssum udbetales, skal der tages stilling, hvad der reelt skal overføres.

Sekretariat- og Borgerservice - 130 tkr. modtaget fra erhvervsfremmepuljen modregnes i overskuddet på 371 tkr. og tilbageføres til puljen. Da der ikke er overførselsadgang på erhvervsfremmepuljen lægges beløbet dermed i kassen. Der overføres således 241 tkr.

IT-afdelingen - Der overføres 349 tkr. IT anmodes om at vurdere, om det er nødvendigt at lave en konkret sag til politisk behandling vedrørende NIS2 og flytning af servere til Odense Kommune.

Kulturpuljen - Det resterende budget på 259 tkr. lægges i kassen.

Kultur og socialudvalgets buffer- og udviklingspuljen - Det resterende budget på 29 tkr. lægges i kassen.

Øvrige overførsler:

Byfornyelse - Det bemærkes, at det er politisk besluttet at der anvendes 1 mio. kr. til formålet.

Konsulentydelse Søbygaard - Resterende budget på 97 tkr. lægges i kassen.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-02-2026

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen fra direktionen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker, at de samlede overførsler fra 2025 til 2026 - efter behandling på direktionsmøde den 5/2-26 - udgør -.4.854 t.kr.

Overførslen er fordelt således:

Overførsel rammer med automatisk overførselsadgang udgør efter direktionens tilretninger 2.288 t.kr.

Overførsel rammer uden automatisk overførselsadgang udgør efter direktionens tilretninger -7.142 t.kr.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-02-2026

Udvalget anbefaler materialet godkendt

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2025 til 2026.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Driften har et mindreforbrug i 2025 på henholdsvis 600 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 7.447 t.kr. for rammer uden automatisk overførselsadgang ex. kalkulatoriske rammer. I alt 8.047 t.kr. i mindreforbrug. Det bemærkes at kalkulatoriske rammer færdigbehandles medio februar.</p> <p> </p> <p>Der ønskes overførsel af i alt 2.934 t.kr. for rammer med overførselsadgang og -6.871 t.kr. for rammer uden overførselsadgang. I alt overførsel af -3.937 t.kr.</p> <p> </p> <p>Ærø Kommune vil ved godkendelse af overførslerne reducere sine driftsudgifter med 3.937 t.kr. samlet på de nævnte rammer, som tilføres kassen. Likviditeten vil budgetmæssigt blive påvirket tilsvarende positivt. Der gøres opmærksom på, at overførsel af lån er en del af overførsel af driftsrammerne.</p> <p> </p> <p>Det bemærkes, at ovenstående opgørelse er et resultat af nogle rammer, har overskud og andre rammer har underskud samt at der ifølge principper for økonomistyring maksimalt kan overføres et underskud på 1 mio. kr. fra året til det følgende år.</p> <p> </p> <p>Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.</p> <p>Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat eller venter. Gul: Igangsat. Grøn: Opfyldt. Lilla: Overført til 2026.</p> <p>Ingen mål er markeret med rødt.</p> <p>8 mål er markeret med gult.</p> <p>22 mål er markeret med grønt.</p> <p>16 mål er markeret med lilla.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der anmodes om en samlet tillægsbevilling som tilføres kassen på -3.937 t.kr.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomisk påtegning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi har gennemgået rammer og overførsler med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at opgørelse og overførsler er retvisende.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunalbestyrelsen.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Direktionen 05-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi, v/Birgitte Larsen, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.</p> <p>Direktionen gennemgik det udarbejde materiale bestående af: </p> <ul> <li>Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2025 til 2026. </li> <li>Overførsler fra 2025 til 2026 uden automatisk overførselsadgang.</li> <li>Opgørelse af mål 2025.</li> </ul> <p>Overførslerne anbefales godkendt med følgende ændringer: </p> <p><strong>Over-/underskud på rammebevillinger og andre automatiske overførsler fra 2025 til 2026</strong></p> <p>Bus- og telekørsel - Tillægsbevillinger på 890 tkr. modregnes i overskuddet på i 1.518 tkr., så der overføres 628 tkr.</p> <p>Færgedrift - Der overføres et underskud på 266 tkr. I forbindelse med at forsikringssum udbetales, skal der tages stilling, hvad der reelt skal overføres.</p> <p>Sekretariat- og Borgerservice - 130 tkr. modtaget fra erhvervsfremmepuljen modregnes i overskuddet på 371 tkr. og tilbageføres til puljen. Da der ikke er overførselsadgang på erhvervsfremmepuljen lægges beløbet dermed i kassen. Der overføres således 241 tkr. </p> <p>IT-afdelingen - Der overføres 349 tkr. IT anmodes om at vurdere, om det er nødvendigt at lave en konkret sag til politisk behandling vedrørende NIS2 og flytning af servere til Odense Kommune.</p> <p>Kulturpuljen - Det resterende budget på 259 tkr. lægges i kassen.</p> <p>Kultur og socialudvalgets buffer- og udviklingspuljen - Det resterende budget på 29 tkr. lægges i kassen. </p> <p> </p> <p><strong>Øvrige overførsler:</strong></p> <p>Byfornyelse - Det bemærkes, at det er politisk besluttet at der anvendes 1 mio. kr. til formålet. </p> <p>Konsulentydelse Søbygaard - Resterende budget på 97 tkr. lægges i kassen.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen fra direktionen godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Supplerende sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi bemærker, at de samlede overførsler fra 2025 til 2026 - efter behandling på direktionsmøde den 5/2-26 - udgør -.4.854 t.kr.</p> <p>Overførslen er fordelt således:</p> <p>Overførsel rammer med automatisk overførselsadgang udgør efter direktionens tilretninger 2.288 t.kr.</p> <p>Overførsel rammer uden automatisk overførselsadgang udgør efter direktionens tilretninger -7.142 t.kr.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span><span aptos",sans-serif"="">Udvalget anbefaler materialet godkendt</span></span></span></p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/995227a1-4cb2-4828-ba77-6d777ed5b4d3"
  - DocumentId "995227a1-4cb2-4828-ba77-6d777ed5b4d3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-4504"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål"
Punktnummer "7"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Overførsel drift fra 2025 til 2026 - efter direktionens tilretninger."
  - Id "874b7528-b9e1-4083-bcc2-2d0563bc7322"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 -Overførsel anden drift - fra 2025 til 2026 efter direktionens tilretninger"
  - Id "0de804c7-3d4f-4307-a85b-1d439005c415"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Svar på ramme med overførselsadgang"
  - Id "45dc88e0-1ce6-4459-b01d-f53ee04039af"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Opfølgning mål alle udvalg"
  - Id "a5aee88d-f906-425c-b10f-f1c2eb30930d"
Documents null
Id "e5dd045d-8d56-4357-8727-a454c6a979dc"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f0ee3202-a7a4-4407-8985-fc460c27fa08"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "S2025-4504"
SourceId "03a11523-123c-4aa9-b639-b0efb50c0639"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items