Odsherred

Låneramme 2025

00.34.00-S00-20-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning om udnyttelse af ledig låneramme 2025. 

Sagens opståen

Beslutning om udnyttelse af ledig låneramme for 2025, skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts 2026.

Sagsfremstilling

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Den opgjorte låneramme i 2025 udgør 4,6 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneramme 2025, skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts 2026. Lånet skal være hjemtaget inden 30. april 2026.

Låneramme 2025:

Låneramme 2025 I 1.000 kr.
Lånedispensation til ordinære anlæg  9.000
Demokratiets hus - lånedispensation på 50 pct. af anlægsudgifter op til 8 mio. kr. 4.000
Odsherred Havne3.930
Deponeringsforpligtelse - rådighedsbeløb fra 2024 vedr. EL (60 pct. af rådighedsbeløbet)-36
Modregning vedr. borgernes indfrielse af indefrosset grundskyld i 2025-12.293
Ledig låneramme 2025 4.601

Anlægsudgifter som medfører den ledige låneramme er afholdt og finansieret af kassen.

Udspecificering af lånerammen for 2025 samt forventet låneramme for 2026 er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Havne:

I budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet at havneområdet via deres driftsbudget skal finansiere udgifter til renter og afdrag på lån til anlægsinvesteringer på området. I 2025 er der foretaget anlægsinvesteringer for 3,930 mio. kr. på kommunale havne. Udgifter til renter og afdrag må dog ikke konteres på kommunens driftsbudget jf. regnskabsreglerne, men skal konteres på hovedkonto 7 og 8.

Om lånet hjemtages eller ej, kan området finansiere anlægsudgiften på samme vilkår som ved lånoptagelse, ved at reducere områdets driftsbudget med et årligt beløb svarende til ydelser på lån over 25 år. Optagelse af lån på 3,930 mio. kr. med løbetid på 25 år, koster i årlige ydelser ca. 0,220 mio. kr. Heraf er havnens driftsbudget i 2026 og frem reduceret med 0,120 mio. kr. jf. byrådsbeslutningen den 27. maj 2025, punkt 89. Beløbet er placeret på udgifter til renter og afdrag. I anlægsbevillingen der blev givet den 25. marts 2025 punkt 48, blev det besluttet at reduktion af havnens driftsbudget håndteres i sagen til låneramme 2025. Det indstilles derfor i denne sag, at havnens driftsbudget reduceres med 0,1 mio. kr. Herefter er der samlet 0,220 mio. kr. til finansiering af de årlige ydelser ved hjemtagelse af lån på 3,930 mio. kr.  

Udnyttelse af ledig låneramme i 2025:

Optagelse af et 25-årigt lån på 4,6 mio. kr. koster ca. 0,260 mio. kr. i årlige ydelser. Heraf kan 0,220 mio. kr. finansieres af Odsherred Havne.

Det indstilles i sagen at der optages lån på 3,930 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter på Odsherred havne. Den øvrige ledige låneramme udnyttes ikke til låneoptagelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

  1. Der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 3,930 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på Odsherred Havne.
  2. Driftsbudgettet til Odsherred havne reduceres med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem, til finansiering af ydelser på lån. 

Beslutning fra Økonomiudvalget 2026, den 16. februar 2026, punkt 27:

Ad 1-2. Indstillet. 

Økonomiudvalget var enige om, at opgørelsen over ledig lånerammen 2025 korrigeres frem mod byrådssagen.

Sagen fortsat

Den korrigerede låneramme 2025:

Låneramme 2025  I 1.000 kr.
Lånedispensation til ordinære anlæg  9.000
Demokratiets hus - lånedispensation på 50 pct. af anlægsudgifter op til 8 mio. kr. 4.000
Deponeringsforpligtelse - rådighedsbeløb fra 2024 vedr. EL (60 pct. af rådighedsbeløbet)-36
Ledig låneramme 2025 12.964

Udspecificering af lånerammen er vedhæftet i bilaget ”opdaterede version - udspecificering af lånerammen”. 

I den korrigerede låneramme er der ikke ledig låneramme som følge af anlægsudgifterne på Odsherred havne. Men der er mulighed for at hjemtage lån fra lånedispensationen til ordinære anlæg, hvorfor sidste del af indstillingen er ændret.  

Indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

  1. Der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 3,930 mio. kr. 
  2. Driftsbudgettet til Odsherred havne reduceres med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem. 

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende:

Per Flemming Larsen (F). I stedet deltog Kasper O. Andersen.

Jimmi Stegmann (O). I stedet deltog René Haupt Larsen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Træffe beslutning om udnyttelse af ledig låneramme 2025. </p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Beslutning om udnyttelse af ledig låneramme for 2025, skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts 2026.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang. Den opgjorte låneramme i 2025 udgør 4,6 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneramme 2025, skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts 2026. Lånet skal være hjemtaget inden 30. april 2026.</p><p>Låneramme 2025:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong><span>Låneramme 2025 </span></strong></td><td><strong>I 1.000 kr</strong>.</td></tr><tr><td>Lånedispensation til ordinære anlæg  </td><td>9.000</td></tr><tr><td>Demokratiets hus - lånedispensation på 50 pct. af anlægsudgifter op til 8 mio. kr. </td><td>4.000</td></tr><tr><td>Odsherred Havne</td><td>3.930</td></tr><tr><td>Deponeringsforpligtelse - rådighedsbeløb fra 2024 vedr. EL (60 pct. af rådighedsbeløbet)</td><td>-36</td></tr><tr><td>Modregning vedr. borgernes indfrielse af indefrosset grundskyld i 2025</td><td>-12.293</td></tr><tr><td><strong>Ledig låneramme 2025 </strong></td><td><strong>4.601</strong></td></tr></tbody></table><p>Anlægsudgifter som medfører den ledige låneramme er afholdt og finansieret af kassen.</p><p>Udspecificering af lånerammen for 2025 samt forventet låneramme for 2026 er vedhæftet som bilag til sagen.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.</p><p>Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Havne:</p><p>I budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet at havneområdet via deres driftsbudget skal finansiere udgifter til renter og afdrag på lån til anlægsinvesteringer på området. I 2025 er der foretaget anlægsinvesteringer for 3,930 mio. kr. på kommunale havne. Udgifter til renter og afdrag må dog ikke konteres på kommunens driftsbudget jf. regnskabsreglerne, men skal konteres på hovedkonto 7 og 8.</p><p>Om lånet hjemtages eller ej, kan området finansiere anlægsudgiften på samme vilkår som ved lånoptagelse, ved at reducere områdets driftsbudget med et årligt beløb svarende til ydelser på lån over 25 år. Optagelse af lån på 3,930 mio. kr. med løbetid på 25 år, koster i årlige ydelser ca. 0,220 mio. kr. Heraf er havnens driftsbudget i 2026 og frem reduceret med 0,120 mio. kr. jf. <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=8d89f6cf-4308-4d0d-b073-8e9aaccd0f5a&punktid=c62a7b15-e40a-4751-b0bb-20401d832d82">byrådsbeslutningen den 27. maj 2025, punkt 89</a>. Beløbet er placeret på udgifter til renter og afdrag. I anlægsbevillingen der blev givet den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=9bea7598-30fb-41f9-a31d-6d6c4e56d6c3&punktid=fe46c228-0d14-453f-83d9-9006ea13d6fe">25. marts 2025 punkt 48</a>, blev det besluttet at reduktion af havnens driftsbudget håndteres i sagen til låneramme 2025. Det indstilles derfor i denne sag, at havnens driftsbudget reduceres med 0,1 mio. kr. Herefter er der samlet 0,220 mio. kr. til finansiering af de årlige ydelser ved hjemtagelse af lån på 3,930 mio. kr.  </p><p>Udnyttelse af ledig låneramme i 2025:</p><p>Optagelse af et 25-årigt lån på 4,6 mio. kr. koster ca. 0,260 mio. kr. i årlige ydelser. Heraf kan 0,220 mio. kr. finansieres af Odsherred Havne.</p><p>Det indstilles i sagen at der optages lån på 3,930 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter på Odsherred havne. Den øvrige ledige låneramme udnyttes ikke til låneoptagelse.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:</p><ol><li>Der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 3,930 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på Odsherred Havne.</li><li>Driftsbudgettet til Odsherred havne reduceres med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem, til finansiering af ydelser på lån. </li></ol><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget 2026, den 16. februar 2026, punkt 27:</h4><p>Ad 1-2. Indstillet. </p><p>Økonomiudvalget var enige om, at opgørelsen over ledig lånerammen 2025 korrigeres frem mod byrådssagen.</p><p><strong>Sagen fortsat</strong></p><p>Den korrigerede låneramme 2025:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Låneramme 2025 </strong></td><td><strong> I 1.000 kr.</strong></td></tr><tr><td>Lånedispensation til ordinære anlæg  </td><td>9.000</td></tr><tr><td>Demokratiets hus - lånedispensation på 50 pct. af anlægsudgifter op til 8 mio. kr. </td><td>4.000</td></tr><tr><td>Deponeringsforpligtelse - rådighedsbeløb fra 2024 vedr. EL (60 pct. af rådighedsbeløbet)</td><td>-36</td></tr><tr><td><strong>Ledig låneramme 2025 </strong></td><td><strong>12.964</strong></td></tr></tbody></table><p>Udspecificering af lånerammen er vedhæftet i bilaget ”opdaterede version - udspecificering af lånerammen”. </p><p>I den korrigerede låneramme er der ikke ledig låneramme som følge af anlægsudgifterne på Odsherred havne. Men der er mulighed for at hjemtage lån fra lånedispensationen til ordinære anlæg, hvorfor sidste del af indstillingen er ændret.  </p><p><strong>Indstilling</strong><br>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:</p><ol><li>Der hjemtages et 25-årigt fastforrentet lån på 3,930 mio. kr. </li><li>Driftsbudgettet til Odsherred havne reduceres med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem. </li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1-2. Godkendt.</p><p><strong>Fraværende:</strong></p><p>Per Flemming Larsen (F). I stedet deltog Kasper O. Andersen.</p><p>Jimmi Stegmann (O). I stedet deltog René Haupt Larsen.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/cb9a0e52-4ec2-4291-8ef3-dec2c3dad0ff"
      • DocumentId "cb9a0e52-4ec2-4291-8ef3-dec2c3dad0ff"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.34.00-S00-20-2"
  • Navn "Låneramme 2025"
  • Punktnummer "28"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opdaterede version - Udspecificering af låneramme"
      • Id "234c2b13-cd72-4cf8-8665-799891ddc783"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udspecificering af låneramme"
      • Id "7afa870a-e191-4f18-a194-1bc85412403d"
  • Documents null
  • Id "2cced470-d6c6-4f6b-b11a-b9c42951e619"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "22a3f7e5-695b-4c7b-b57d-9523bc764381"
  • Number "28"
  • Sorting 11
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.34.00-S00-20-2"
  • SourceId "6941fad5-db2c-4466-a9bd-fecd7cbd423f"
  • Caption "Låneramme 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items