Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Skema C (endelig byggeregnskab) for Byggeforeningen af 1933 afdeling 1 Labæk og Borchsvej Holbæk, godkendes  
2. brug af overskydende midler fra afdelingens reguleringskonto til finansiering af ustøttede arbejder, godkendes   

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. maj 2020 helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling 1, med en samlet anskaffelsessum på 68,4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2021 blev endelig budget på 111,2 mio. kr. godkendt. Endelig byggeregnskab (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 129,2 mio. kr. fremsendes med denne sag til godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Plan- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020: Pkt. 127 Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933s familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk samt konvertering af eksisterende realkreditlån

Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021:Pkt. 292 Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Byggeforeningen af 1933's familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk

Beskrivelse af sagen

Helhedsplanen bestod af en gennemgribende renovering af afd. 1 i Labæk 32 og Borchsvej 9- 17, Holbæk. Boligerne har været utidssvarende og i dårlig stand. Desuden har boligerne været plaget af problemer med dårligt indeklima, utætheder, skimmelsvamp m.m.

Bilag 1 viser boligernes placering i Holbæk.

Landsbyggefondes (LBF) krav for at støtte denne helhedsplan var, at de 18 boliger blev omdannet til 12 tilgængelighedsegnede boliger med elevator, hvilket er gjort. På Borchsvej er der ligeledes sket en omfordeling af de 40 2,5 rums boliger til 16 2-rums boliger, 12 3- rums boliger og 12 2,5 rums boliger.

Efter skema B sagen i 2021 ændrede LBF finansieringen af helhedsplanen så det støttede lån blev nedsat fra 43,1 mio. kr. til 41,6 mio. kr. Ændringen skyldtes at ekstraordinær teknisk rådgivning ikke kan finansieres af støttede lån.  

Redegørelse for økonomiske afvigelser i forhold til skema B

I forbindelse med helhedsplanen har der været en række økonomiske overskridelser fra skema B godkendelsen og frem til det endelige byggeregnskab.

Overskridelserne skyldes primært at renoveringen har været undervejs fra 2021 og frem til 2025 og der i den forbindelse har været stigninger i en række omkostninger, som det ikke var muligt for Boligorganisationen at forudsætte i opstartsfasen.  

På det ustøttede arbejder, opgaver hvor LBF ikke yder tilskud på de optagne lån, er der en overskridelse på 6,971 mio. kr. der skyldes ekstra håndværkerudgifter på i alt 4,787 mio. kr. og merudgifter til blandt andet øget renteudgifter, øget gebyrer og indeksreguleringer. på i alt 2,184 mio. kr. 

På de støttede arbejder, opgaver hvor LBF yder tilskud på de optagne lån, er der en overskridelse på 10,998 mio. kr. der primært kan henføres til ekstra håndværkerudgifter på i alt 1,8 mio. kr. indeksregulering, øget renteudgifter, højere lejetab og stigning af diverse gebyrer.

Ændringer i de samlede udgifter og finansiering fra skema B til skema C forløber sig således:

Godkendelse af skema C er en del af en formel proces og kan som udgangspunkt ikke afvises, efter skema A er godkendt. Bilag 2 beskriver processen omkring skema A, B og C for helhedsplaner hvor LBF forhåndsgodkender både de budgetterede omkostninger i skema B og de øgede omkostninger i forbindelse med det endelige byggeregnskab (skema C) 

Økonomiske konsekvenser

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et yderligere støttet lån på 10.998.000 kr.

Den samlede regaranti er på 52.634.568 kr. 

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Regaranti for statslån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Ustøttede lån optages uden kommunal garanti.  

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 750.000 kr. og udgør 150.000 kr. Kapitaltilførslen blev godkendt i forbindelse med skema A sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema C har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Almenboligloven