Ærø

Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål

S2025-4504 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2025 til 2026.

Sagsfremstilling:

Driften har et mindreforbrug i 2025 på henholdsvis 600 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 7.447 t.kr. for rammer uden automatisk overførselsadgang ex. kalkulatoriske rammer. I alt 8.047 t.kr. i mindreforbrug. Det bemærkes at kalkulatoriske rammer færdigbehandles medio februar.

Der ønskes overførsel af i alt 2.934 t.kr. for rammer med overførselsadgang og -6.871 t.kr. for rammer uden overførselsadgang. I alt overførsel af -3.937 t.kr.

Ærø Kommune vil ved godkendelse af overførslerne reducere sine driftsudgifter med 3.937 t.kr. samlet på de nævnte rammer, som tilføres kassen. Likviditeten vil budgetmæssigt blive påvirket tilsvarende positivt. Der gøres opmærksom på, at overførsel af lån er en del af overførsel af driftsrammerne.

Det bemærkes, at ovenstående opgørelse er et resultat af nogle rammer, har overskud og andre rammer har underskud samt at der ifølge principper for økonomistyring maksimalt kan overføres et underskud på 1 mio. kr. fra året til det følgende år.

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat eller venter. Gul: Igangsat. Grøn: Opfyldt. Lilla: Overført til 2026.

Ingen mål er markeret med rødt.

8 mål er markeret med gult.

22 mål er markeret med grønt.

16 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling som tilføres kassen på -3.937 t.kr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi har gennemgået rammer og overførsler med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at opgørelse og overførsler er retvisende.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2025 til 2026.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Driften har et mindreforbrug i 2025 på henholdsvis 600 t.kr. for rammer med overførselsadgang og 7.447 t.kr. for rammer uden automatisk overførselsadgang ex. kalkulatoriske rammer. I alt 8.047 t.kr. i mindreforbrug. Det bemærkes at kalkulatoriske rammer færdigbehandles medio februar.</p> <p> </p> <p>Der ønskes overførsel af i alt 2.934 t.kr. for rammer med overførselsadgang og -6.871 t.kr. for rammer uden overførselsadgang. I alt overførsel af -3.937 t.kr.</p> <p> </p> <p>Ærø Kommune vil ved godkendelse af overførslerne reducere sine driftsudgifter med 3.937 t.kr. samlet på de nævnte rammer, som tilføres kassen. Likviditeten vil budgetmæssigt blive påvirket tilsvarende positivt. Der gøres opmærksom på, at overførsel af lån er en del af overførsel af driftsrammerne.</p> <p> </p> <p>Det bemærkes, at ovenstående opgørelse er et resultat af nogle rammer, har overskud og andre rammer har underskud samt at der ifølge principper for økonomistyring maksimalt kan overføres et underskud på 1 mio. kr. fra året til det følgende år.</p> <p> </p> <p>Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.</p> <p>Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat eller venter. Gul: Igangsat. Grøn: Opfyldt. Lilla: Overført til 2026.</p> <p>Ingen mål er markeret med rødt.</p> <p>8 mål er markeret med gult.</p> <p>22 mål er markeret med grønt.</p> <p>16 mål er markeret med lilla.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der anmodes om en samlet tillægsbevilling som tilføres kassen på -3.937 t.kr.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomisk påtegning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi har gennemgået rammer og overførsler med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at opgørelse og overførsler er retvisende.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunalbestyrelsen.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/64cbc493-539b-4d04-90e6-bd031f404662"
  - DocumentId "64cbc493-539b-4d04-90e6-bd031f404662"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-4504"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål"
Punktnummer "2"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Overførsel driftsrammer med overførselsadgang"
  - Id "fbd633e9-8b98-41f3-939a-a3ac519308f3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Øvrige overførelser"
  - Id "c6bb09a0-bba5-4f65-91a1-f18cacf7eba5"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Svar på ramme med overførselsadgang"
  - Id "6f02cdd1-9418-4425-ba26-011a002cb6d7"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Opfølgning mål alle udvalg"
  - Id "5cbc0c34-6fd5-4f8b-bbbe-e63aebb1f5d4"
Documents null
Id "5e76a355-2a8a-493e-b783-c6b0750620da"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c8730733-05bf-415b-83a4-3373c2a098eb"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "S2025-4504"
SourceId "fbbb0822-08fb-43a1-aeef-fa7d5f98d210"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsler af rammer fra 2025 til 2026 samt opfølgning på mål"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items