Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomi- og planudvalget

S2024-2659 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Fanø Kommune pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et mindreforbrug på driften og anlæg, men et merforbrug på renter, afdrag på lån og finansiering. Der indstilles tillægsbevillinger og godkendelse af budgetopfølgningen.

Fordele

  • Mindreforbrug på driften
  • Overførsler til 2026 og kassebeholdning
  • Klare økonomiske oversigter

Ulemper

  • Merforbrug på finansiering
  • Afhængighed af kassebeholdning
  • Kompleksitet i budgetopfølgning

Emneord

  • Økonomi
  • Kommunal administration
  • Planlægning

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

På driften forventes et samlet forbrug på kr. 50 mio. ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 52.673.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.673.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.619.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 54.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang skyldes bl.a. lavere udgifter til lønninger, kontorhold, it og puljer.

Anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 3.049.000. Heraf forventes kr. 1.712.000 overført til 2026 og kr. 1.337.000 forventes tilført kassebeholdningen.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Der forventes på området et samlet forbrug på kr. 286.953.000 ud af et korrigeret budget på kr. 287.706.000, hvilket medfører et forventet merforbrug/mindreindtægt på kr. 753.000.

Afvigelsen fordeler sig med et forventet mindreforbrug på renter på kr. 851.000, der hovedsageligt skyldes merindtægter vedrørende likvide aktiver, langfristede tilgodehavender og garantiprovision. Der ses et merforbrug på kr. 367.000 på afdrag på lån, idet der er afdraget mere end budgetteret på indefrosne feriemidler. Vedrørende finansiering, forventes en merudgift/mindreindtægt på kr. 1.237.000, der relaterer sig betaling af tilskudsmoms og reguleringer af ejendomsskat vedrørende årene 2021-2023.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.673.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 2.619.000 og et mindreforbrug på kr. 54.000 på områder uden overførselsadgang.

Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 3.049.000. Heraf forventes kr. 1.712.000 overført til 2026 og kr. 1.337.000 forventes tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet merforbrug/mindreindtægt på kr. 753.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 851.000 på renter, et merforbrug på kr. 367.000 på afdrag på lån og en merudgift/mindreindtægt på finansiering på kr. 1.237.000.

Beslutningsproces

  • Økonomi- og planudvalget
  • Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktøren indstiller, at

  1. der meddeles tillægsbevilling på driften på kr. 54.000 på områder uden overførselsovergang, som tilføres kassebeholdningen.
  2. der på renter, afdrag på lån og finansiering meddeles tillægsbevilling på kr. 753.000 til dækning af udgifter til betaling af tilskudsmoms og indefrosne feriemidler, finansieret af kassebeholdningen.
  3. budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 10-11-2025

Godkendt og fremsendes til byrådet med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Økonomi- og planudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>På driften forventes et samlet forbrug på kr. 50 mio. ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 52.673.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.673.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.619.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 54.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Mindreforbruget på områder med overførselsadgang skyldes bl.a. lavere udgifter til lønninger, kontorhold, it og puljer.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 3.049.000. Heraf forventes kr. 1.712.000 overført til 2026 og kr. 1.337.000 forventes tilført kassebeholdningen.</p> <h1>Renter, afdrag på lån og finansiering</h1> <p>Der forventes på området et samlet forbrug på kr. 286.953.000 ud af et korrigeret budget på kr. 287.706.000, hvilket medfører et forventet merforbrug/mindreindtægt på kr. 753.000.</p> <p>Afvigelsen fordeler sig med et forventet mindreforbrug på renter på kr. 851.000, der hovedsageligt skyldes merindtægter vedrørende likvide aktiver, langfristede tilgodehavender og garantiprovision. Der ses et merforbrug på kr. 367.000 på afdrag på lån, idet der er afdraget mere end budgetteret på indefrosne feriemidler. Vedrørende finansiering, forventes en merudgift/mindreindtægt på kr. 1.237.000, der relaterer sig betaling af tilskudsmoms og reguleringer af ejendomsskat vedrørende årene 2021-2023.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.673.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 2.619.000 og et mindreforbrug på kr. 54.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Anlæg: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 3.049.000. Heraf forventes kr. 1.712.000 overført til 2026 og kr. 1.337.000 forventes tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet merforbrug/mindreindtægt på kr. 753.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 851.000 på renter, et merforbrug på kr. 367.000 på afdrag på lån og en merudgift/mindreindtægt på finansiering på kr. 1.237.000.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomi- og planudvalget</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktøren indstiller, at</p> <ol> <li>der meddeles tillægsbevilling på driften på kr. 54.000 på områder uden overførselsovergang, som tilføres kassebeholdningen.</li> <li>der på renter, afdrag på lån og finansiering meddeles tillægsbevilling på kr. 753.000 til dækning af udgifter til betaling af tilskudsmoms og indefrosne feriemidler, finansieret af kassebeholdningen.</li> <li>budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Økonomi- og planudvalget 2022-2025 10-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Godkendt og fremsendes til byrådet med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/9692abf4-375e-4ce8-96b6-f7ed65667652"
      • DocumentId "9692abf4-375e-4ce8-96b6-f7ed65667652"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2024-2659"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomi- og planudvalget"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr 30. september 2025"
      • Id "08ff7a4b-de7b-440d-990c-b7ab109e5a6c"
  • Documents null
  • Id "468d8f02-7ba6-4488-8573-525d858482e2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6f2a6998-6bb8-4827-9743-8f831a859a82"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2024-2659"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Økonomi- og planudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items