Ærø

Modtagestation Syddanmark I/S årsrapport 2024, budget 2026 og gebyrer 2026

S2008-32232 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Modtagestation Syddanmark I/S (herefter Motas) har fremsendt gebyrer til godkendelse samt årsrapport for 2024 og budget 2026.

 

Sagsfremstilling:

Motas' resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 37.244.062 kr. og drifts- og administrationsomkostninger på samlet 36.386.551 kr. Dette giver et resultat på 857.511 kr. før finansielle poster.

De finansielle poster består primært af renteudgifter og kursregulering. Resultatet herefter udgør et overskud på 1.041.611 kr., hvilket tilføres egenkapitalen, som herefter udgør 12.333.172 kr.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 19.486.215 kr. Egenkapitalen udgør 12.333.172 kr., hensatte, langfristede og kortfristede gældsforpligtelser udgør 6.704.043 kr.

Motas har i 2024 samlet modtaget 6.493 tons mod 6.173 tons i 2023, hvilket er en stigning på ca. 5%. Dermed ligger den samlede mængde ca. 8% over den budgetterede mængde for 2024.

I 2023 var Motas præget af en del personaleudskiftning, hvilket har medført uddannelse og træning af de nye medarbejdere i 2024, men på trods af dette opnåede Motas et positivt driftsresultat for 2024 væsentligt over forventet budget.

Byggeriet af nyt lagerområde er veloverstået og afholdt indenfor både budget og tidsrammen.

Regnskabet er revideret af BDO og har ikke givet anledning til forbehold, og årsregnskabet giver således et retvisende billede.

De budgetterede udgifter for 2026 for interessenter udgør i alt 12.147.843 kr. og indtægter for i alt 12.036.704 kr., hvilket giver et forventet resultat på -31.139 kr. for 2026.

Motas I/S har fremsendt gebyrer for 2026 til godkendelse jf. selskabets gældende vedtægter.

Som det fremgår af vedhæftede bilag "Takstsammenligning gebyr 2022-2026", er de fleste takster sænket i forhold til 2025, herunder også det beløb som Motas modtager fra interessentkommunerne, og resten er uændret i forhold til 2025. Dette gælder både taksterne for eksterne, som opgøres med moms, og taksterne for interessentkommunerne, som opgøres uden moms.

Motas oplyser, at årsagen til, at de fleste takster er sat ned, kan skyldes fejl i beregningerne sidste år.

Mængderne er stort set de samme som i 2024, dog fratrukket ca. 400 ton som følge af en større privat kunde har opsagt samarbejdet med Motas fra maj 2025.

Repræsentantskabet har den 18. juni 2025 godkendt beretning og regnskabet for 2024, budget for 2026 samt forslag til gebyrer for 2026.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Bekg. nr. 1743 af 30-12-2024 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører m.v.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Økonomisk påtegning:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at gebyrer for 2026 godkendes.

Aktuel beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-12-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at gebyrer for 2026 godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Modtagestation Syddanmark I/S (herefter Motas) har fremsendt gebyrer til godkendelse samt årsrapport for 2024 og budget 2026.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Motas' resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 37.244.062 kr. og drifts- og administrationsomkostninger på samlet 36.386.551 kr. Dette giver et resultat på 857.511 kr. før finansielle poster.</p> <p>De finansielle poster består primært af renteudgifter og kursregulering. Resultatet herefter udgør et overskud på 1.041.611 kr., hvilket tilføres egenkapitalen, som herefter udgør 12.333.172 kr.</p> <p>Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 19.486.215 kr. Egenkapitalen udgør 12.333.172 kr., hensatte, langfristede og kortfristede gældsforpligtelser udgør 6.704.043 kr.</p> <p>Motas har i 2024 samlet modtaget 6.493 tons mod 6.173 tons i 2023, hvilket er en stigning på ca. 5%. Dermed ligger den samlede mængde ca. 8% over den budgetterede mængde for 2024.</p> <p>I 2023 var Motas præget af en del personaleudskiftning, hvilket har medført uddannelse og træning af de nye medarbejdere i 2024, men på trods af dette opnåede Motas et positivt driftsresultat for 2024 væsentligt over forventet budget.</p> <p>Byggeriet af nyt lagerområde er veloverstået og afholdt indenfor både budget og tidsrammen.</p> <p>Regnskabet er revideret af BDO og har ikke givet anledning til forbehold, og årsregnskabet giver således et retvisende billede.</p> <p>De budgetterede udgifter for 2026 for interessenter udgør i alt 12.147.843 kr. og indtægter for i alt 12.036.704 kr., hvilket giver et forventet resultat på -31.139 kr. for 2026.</p> <p>Motas I/S har fremsendt gebyrer for 2026 til godkendelse jf. selskabets gældende vedtægter.</p> <p>Som det fremgår af vedhæftede bilag "Takstsammenligning gebyr 2022-2026", er de fleste takster sænket i forhold til 2025, herunder også det beløb som Motas modtager fra interessentkommunerne, og resten er uændret i forhold til 2025. Dette gælder både taksterne for eksterne, som opgøres med moms, og taksterne for interessentkommunerne, som opgøres uden moms.</p> <p>Motas oplyser, at årsagen til, at de fleste takster er sat ned, kan skyldes fejl i beregningerne sidste år.</p> <p>Mængderne er stort set de samme som i 2024, dog fratrukket ca. 400 ton som følge af en større privat kunde har opsagt samarbejdet med Motas fra maj 2025.</p> <p>Repræsentantskabet har den 18. juni 2025 godkendt beretning og regnskabet for 2024, budget for 2026 samt forslag til gebyrer for 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Historik:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Retsgrundlag:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Bekg. nr. 1743 af 30-12-2024 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører m.v.</p> </body> </html> </span> <h3>Tværgående politikker:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomisk påtegning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ingen.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Økonomi- og erhvervsudvalget.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknisk afdeling indstiller, at gebyrer for 2026 godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-12-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at gebyrer for 2026 godkendes.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/e5fbf66e-5e3c-459f-a6e5-34ad378f37de"
      • DocumentId "e5fbf66e-5e3c-459f-a6e5-34ad378f37de"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2008-32232"
  • Navn "Modtagestation Syddanmark I/S årsrapport 2024, budget 2026 og gebyrer 2026"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Rev. 1 Udkast mængde budget 2026 totalt 27.05.25"
      • Id "0113bdec-b4b1-4334-a460-c14452dc059c"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Rev. 1 Udkast budget 2026 5 interessentkommuner indgående moms indregnet rev. 1"
      • Id "dea8822c-81e5-4b79-8ead-852b8751e356"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Rev. 1 Udkast Budget 2026 aktieselskaber 20.05.25"
      • Id "8050b375-cb01-4664-bbc7-e5d452a81730"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Rev. 1 Udkast Budget 2026 totalt"
      • Id "82c6d21c-fb1f-4dcc-bb80-02b42b5375aa"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Rev. 1 Udkast Budget 26 Takstsammenligning gebyr 2022-2026"
      • Id "0301db29-a5bb-4a7c-8c84-211be29a9e8a"
  • Documents null
  • Id "1f4ef38f-589a-4ed2-bf27-82d7ba70ee3f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6da9fca4-bcbb-4329-b9be-040d32af7529"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2008-32232"
  • SourceId null
  • Caption "Modtagestation Syddanmark I/S årsrapport 2024, budget 2026 og gebyrer 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items