Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag søges der om bemyndigelse til optagelse af lån samt godkendelse af det fremlagte anlægsregnskab for klimatilpasningsprojektet på Roskildevej. Anlægget kan afsluttes, da der er afholdt 1 årsgennemgang på Roskildevejsprojektet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. december 2015, pkt. 10, at godkende klimatilpasningen af Roskildevej. Byrådet besluttede samtidig at optage et lån på 27,1 mio. kr.

Formålet med klimatilpasningsprojektet er at sikre Roskildevejsområdet til en 50-årshændelse. 

Byrådet besluttede den 9. september 2024, pkt. 17, at hæve kassekreditten med 4,9 mio. kr. til i alt 32 mio. kr. Øgningen skyldes primært en prisfremskrivning af det samlede budget fra 2016-niveau til 2024-niveau. 

Byrådet besluttede derudover den 24. juni 2025 pkt. 20, at hæve kassekreditten med 2,2 mio. kr. til i alt 34,2 mio. kr. Øgningen skyldes primært forhandlinger med entreprenøren ift. en hurtigere afslutning på projektet, samt renter på lånet mv.

Finansieringen af klimatilpasningsdelen er etableret under en gammel ordning, hvor Ringsted Kommune optager lån til klimasikringen gennem en kassekredit, men hvor forsyningen efterfølgende skal afholde alle udgifter til lånet. Både renter og ydelse. Projekterne medfører derfor ingen udgift til Ringsted Kommune ud over, at pengene skal lægges ud. Derudover betaler Ringsted Forsyning også provision af lånet til Ringsted Kommune, til dækning af kommunens administration og risikodækning. Det er dette punkt, vi er nået til nu.

Der er i alt brugt 32.607.113 kr. på projektet. Se også vedhæftede anlægsregnskab bilag.

Når byrådet har godkendt det fremlagte regnskab, vil Ringsted Forsyning kunne opnå den endelige godkendelse af projektet hos Forsyningssekretariatet og Ringsted Kommune vil herefter kunne optage lån på 32.607.113 kr. plus rente- og låneoprettelsesomkostninger. Afdragene på dette lån opkræves hos Ringsted Forsyning, der ligeledes betaler garantiprovision til Ringsted Kommune på 0,4% af hovedstolen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilliget 34,2 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet på Roskildevej. Der er forbrugt i alt 32.607.113 kr., se bilag. Mindre forbruget foreslås tilbageført til kassen.

Med denne sag giver byrådet administrationen bemyndigelse til at optage lån på 32.607.113 kr. plus rente og etableringsomkostninger, under forudsætning af at Forsyningssekretariatet godkender projektet. Lånets afdrag plus garantiprovision på 0,4% af hovedstolen vil efterfølgende blive opkrævet hos Ringsted Forsyning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for klimatilpasningsprojektet på Roskildevej godkendes
2. at mindreforbruget på 1.592.887 kr. tilbageføres til kassen
3. at administrationen bemyndiges til at optage lån på 32.607.113 kr. plus renter og etableringsomkostninger til lånet under forudsætning af Forsyningssekretariatets godkendelse af projektet.