Gladsaxe

Likviditetsopgørelse 31.10.2025

24-1146-00.01.00 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Likviditetsopgørelse 31.10.2025

Gladsaxe Kommunes gennemsnitslikviditet er pr. 31.10.2025 opgjort til 1.170 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i løbet af den resterende del af året. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan især tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer og udgifter til de specialiserede områder.

Men faldet er mindre end forventet i likviditetsopgørelsen pr. 31.07, da de forventede udgifter til anlægsprojekterne i 2025 er faldet med over 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 forventes derfor at udgøre godt 1,1 mia. kr. mod tidligere forventet 1,0 mia. kr.

Bilag 1 viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.

Kommunens likvide beholdning er i perioden 2025-2029 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Buddinge Byport, Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Ringbo og Værebro, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne og afsluttende arbejder på Mørkhøj Park. Derudover er der afsat penge til genopretning af kommunens ejendomme og infrastruktur.

De planlagte anlægsprojekter i perioden 2025-2029 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på godt 2,2 mia. kr., excl. udbygninger på fjernvarmeområdet for godt 1,5 mia. kr., som er lånefinansieret.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Opgørelsen er udarbejdet pr. 31/10, så den følger kommunens budgetopfølgning.

Supplerende kan det oplyses, at den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2025 også er blevet opgjort og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. krav om kvartalsvis indberetning af likviditeten.

Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

De urealiserede kurstab på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af juli 2025 opgøres til ca. 6 mio. kr., som kan tilskrives et fald i aktiekurserne som følge uroen i verdensøkonomien i 1. kvartal 2025. Forvaltningen følger løbende op herpå.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.</strong></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Sagen blev forelagt til orientering.</p></span> </div> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Likviditetsopgørelse 31.10.2025</strong></p><p>Gladsaxe Kommunes gennemsnitslikviditet er pr. 31.10.2025 opgjort til 1.170 mio. kr.</p><p>Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i løbet af den resterende del af året. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan især tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer og udgifter til de specialiserede områder. </p><p>Men faldet er mindre end forventet i likviditetsopgørelsen pr. 31.07, da de forventede udgifter til anlægsprojekterne i 2025 er faldet med over 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 forventes derfor at udgøre godt 1,1 mia. kr. mod tidligere forventet 1,0 mia. kr.</p><p>Bilag 1 viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.</p><p>Kommunens likvide beholdning er i perioden 2025-2029 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Buddinge Byport, Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Ringbo og Værebro, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne og afsluttende arbejder på Mørkhøj Park. Derudover er der afsat penge til genopretning af kommunens ejendomme og infrastruktur. </p><p>De planlagte anlægsprojekter i perioden 2025-2029 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på godt 2,2 mia. kr., excl. udbygninger på fjernvarmeområdet for godt 1,5 mia. kr., som er lånefinansieret. </p><p><strong>Bemærkninger til opgørelsen</strong></p><p>Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Opgørelsen er udarbejdet pr. 31/10, så den følger kommunens budgetopfølgning.</p><p>Supplerende kan det oplyses, at den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2025 også er blevet opgjort og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. krav om kvartalsvis indberetning af likviditeten.</p><p>Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier. </p><p>De urealiserede kurstab på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af juli 2025 opgøres til ca. 6 mio. kr., som kan tilskrives et fald i aktiekurserne som følge uroen i verdensøkonomien i 1. kvartal 2025. Forvaltningen følger løbende op herpå.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/b7b27dec-13a4-4940-b544-e3f58f80e5d6"
  - DocumentId "b7b27dec-13a4-4940-b544-e3f58f80e5d6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "24-1146-00.01.00"
Navn "Likviditetsopgørelse 31.10.2025"
Punktnummer "10"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1: Gennemsnitlig likviditet 01.11.2024-31.10.2025"
  - Id "3fee0c64-7a14-481f-a408-bfe53af62618"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2: 15 års-anlægsoversigt 2026-2040"
  - Id "4dca09d6-c369-4d80-bd8b-d8b9f3842478"
Documents null
Id "16346fe0-2848-407f-af7f-84fa8804d657"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5e211b1c-8062-433a-9598-90f03b4206b6"
Number "10"
Sorting 10
IsOpen false
CaseNumber "24-1146-00.01.00"
SourceId null
Caption "Likviditetsopgørelse 31.10.2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items