Fermaten fremsender budget med indledning (budgetforudsætninger for driftsbudgettet) til Herning Kommunes godkendelse inden det skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Budgetforudsætningerne forklarer ledelsens og bestyrelsens baggrund og forudsætninger for det fremsendte budget. Det forklarer, hvordan man er kommet frem til niveauet for indtægter og udgifter, samt hvilke justeringer man har valgt at lave i forhold til den hidtidige drift.

I forbindelse med budgetudarbejdelsen melder Fermaten, at fokus for 2026 bliver på den store ombygning af huset, der igangsættes i januar 2026 og forventeligt løber halvandet år frem. Ombygningen finansieres af egenkapitalen, fonde og tilskud fra Herning Kommune. I forbindelse med byggeriet forventes der desuden udgifter, der ligger uden for det særskilte anlægsbudget til eksempelvis midlertidige personalefaciliteter til de frivillige, indretning af lounge og tilpasning af koncertsal. Disse udgifter forventes at påvirke driften negativt. Selvom budgettet forventes påvirket, så afspejler budgettet på den ordinære driftside det eksisterende hus, og ikke driften af det ombyggede.

Foruden ombygningen er der behov for at opgradere hjemmeside samt opgradere ventilationsanlægget i den store sal. Sidstnævnte forventes delvist fondsstøttet, men forventes alligevel at have effekt på årets resultat. 

På trods af et målrettet fokus på ombygning og opgraderinger vil der også fastholdes et fokus på de nuværende strategiske indsatsområder for 2025-2028 - herunder UMTO-projekter for unge, CONNECT-projekter for studerende samt netværksarbejde i vækstlaget og samarbejde med aktører og kulturinstitutioner i kommunen. De mest markante begivenheder forventes i 2026 som at være FolkFestival, Kulturfest Herning, Student Cup, og Moorjazz Festival.

Der budgetteres med samlede indtægter på 9,095 mio. kr. inklusiv statslige og kommunale tilskud, mens de tilsvarende udgifter er 9,254 mio. kr. Det giver et resultat før hensættelser på -0,159 mio. kr. Fermaten budgetterer i 2026 med hensættelser på 0,082 mio. kr. til udstyr, hvorefter det forventede resultat er -0,241 mio. kr.

Fermaten budgetterer med 0,550 mio. kr. i sponsorindtægter, hvilket er en stigning på 0,063 mio. kr. fra det realiserede resultat i 2024.

De forventede egenindtægter stiger fra 4,270 mio. kr. i budget 2025 til 4,475 mio. kr. i budget 2026.

På udgiftssiden ses en samlet stigning fra 8,765 mio. kr. i budget 2025 til 9,224 mio. kr. i budget 2026, som primært udmøntes i lokaleudgifter, løn til fastansatte og øvrige spillestedsrelaterede udgifter.

Udover den ordinære drift budgetterer Fermaten med et tilskud på 2,758 mio. kr. til projekter, herunder primært UMTO og Moorjazz Festival. Beløbet fremgår både på indtægts- og udgiftssiden og påvirker derfor ikke budgettets bundlinje.

Herning Kommune har jævnfør den regionale spillestedsaftale budgetteret med et tilskud til Fermaten i 2026 på 2,191 mio. kr., mens det statslige tilskud er budgetteret til 1,899 mio. kr.

Fermatens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2024 3,872 mio. kr., mens hensættelser til udstyr og vedligehold udgjorde 2,500 mio. kr. 
De likvide aktiver udgjorde i alt 3,647 mio. kr. (kontantbeholdning og bankindestående).

Forvaltningen har behandlet det fremsendte budget i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Herning Kommune er tilsynsførende med Fermatens virksomhed og fremsender budget, godkendelse og øvrige krævede dokumenter til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest den 31. december 2024.