Årets 2. budgetopfølgning (KTMU) - beslutning

Årets 2. budgetopfølgning indebærer tillægsbevillinger for samlet set 4,469 mio. kr. i forhold til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Ejendom og byggeri søger budgettet udvidet med 1,8 mio. kr. fra DUT-midlerne til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser. Forventningen for året er herefter fortsat balance.

By, teknik og miljø søger tillægsbevilling for 2,2 mio. kr. til affaldshåndtering, som følge af en ny vurdering af markedslejen for kommunens genbrugspladser og deraf væsentligt øgede lejeudgifter, hvilket imidlertid ikke påvirker servicerammen for By, teknik og miljø, da lejeudgifterne betales fra forsyningsområdet.

De resterende 0,4 mio. kr. er DUT-midler, primært vedrørende vedligehold af veje som følge af længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog.

Forventningerne til glatførebekæmpelsen i årets sidste måneder vil fortsat indgå som en del af 3. budgetopfølgning, mens de afledte konsekvenser af frostvejret i årets første måneder, som fx udbedringer af asfaltskader, ligeledes udgør et fokusområde resten af året, som indtil videre kan håndteres indenfor rammen.

Dertil opleves væsentlige udfordringer med uventet høje udgifter til især implementeringen af Kørselskontorets nye bookingsystem, taksationsforretninger i forbindelse med erstatningssager om de boringsnære beskyttelsesområder og bjørneklobekæmpelse. Disse øgede omkostninger forventes ikke fuldt ud at kunne blive håndteret inden for rammen. Der vil resten af året, i lyset heraf, være særligt fokus på tilbageholdenhed på andre af centerets områder.

Budgettet under udvalget indeholder 8 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt forløber 6 planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule), mens 2 er implementeret og afsluttet. 

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi:

Årets anden politiske budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen efter juli måned, og indebærer merudgifter for netto 43,6 mio. kr., heraf 41,4 mio. kr. på driften, hvilket i hovedtræk skyldes:
 

• En tillægsbevilling på 20 mio. kr. primært til købsbudgettet for børn på socialområdet.
• En tillægsbevilling på 16 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet som følge af en stigende ledighed og dermed merudgifter til dagpenge.
• En tillægsbevilling på 6 mio. kr. som følge af dut-sager angående bl.a. beredskabet, psykiatri under PPR samt madordning for borgere. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.
• En tillægsbevilling til ekstra lønudgifter forbundet med implementering af overenskomstaftalen på 4,6 mio. kr. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.
• Indarbejdelse af mindreudgifter for i alt 3 mio. kr. forbundet med Udbetaling Danmark, administrativ understøttelse af forsyningsområdet samt tjenestemandspensioner.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre.

På finansieringssiden er indregnet en midtvejsregulering af de generelle tilskud, hvor indtægterne stiger med 27,6 mio. kr.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Forventningen til driftsoverskuddet falder med 13 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Det skyldes i hovedtræk merudgifterne på centrenes drift, der kun delvist finansieres af midtvejsreguleringen. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr., og er derved i alt 23 mio. kr. under målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger ved denne budgetopfølgning med 25 mio. kr. Det skyldes primært opjusteringen af købsbudgettet på social- og handicapområdet samt udmøntningen af dut-midler. De samlede serviceudgifter udgør dermed 2.613 mio. kr.

KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne er opjusteret som følge af økonomiaftalen og udgør nu 2.603 mio. kr. Aktuelt ligger presset på servicerammen således i størrelsesordenen 10 mio. kr.

Der vil være opmærksomhed på såvel driftsoverskuddets størrelse som presset på servicerammen i den videre økonomistyring frem mod årets 3. budgetopfølgning. Herudover vil være særskilt fokus på håndteringen af det fortsatte udgiftspres på socialområdet. 

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter blev justeret i reperiodiserings-sagen, der var forelagt Byrådet i juni. Der er ingen ændringer i denne budgetopfølgning.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 444 mio. kr. medregnet denne budgetopfølgning.