Det er besluttet, at Fritids- og Idrætsudvalget to gange årligt orienteres om status for Nivå Havns drifts- og anlægsøkonomi.

Havnens økonomi – fire elementer

Nivå Havns økonomi består overordnet set af fire elementer:

1. Den decentrale drift – den daglige drift af Nivå Havn
2. Anlægsprojekter
3. Afvikling af lån til kommunekassen
4. Den centrale drift, der er finansieret af kommunen (bl.a. foreningsdrift, kommunale bygninger, økonomistyring, kontakt med foreninger m.v.)

Denne sag omhandler de tre første dele af havnens økonomi. Økonomien for den centrale drift jf. punkt 4 består af en række forskellige opgaver, som ligger i flere fagcentre på rådhuset:

•          Administrative opgaver, herunder myndighedsopgaver.

•          Driftsopgaver, hvoraf nogle af dem løses i samarbejde med NSPV og med eksterne leverandører.

En stor del af udgiften for den centrale del af driften af Nivå Havn er personalerelaterede udgifter (via lønbudgetter i de konkrete fagcentre).  

Den decentrale drift

Nedenfor orienteres om status for driftsbudgettet for 2026 for Nivå Havn.

Budget 2026

Budgettet for Nivå Havns decentrale drift for 2026 fremgår af bilag til sagen, Budgetopfølgning 2026 pr. primo august.

Nettobudgettet er -0,732 mio. kr. og dækker over et indtægtsbudget på -3,915 mio. kr. og et udgiftsbudget 3,183 mio. kr. I udgiftsbudgettet på 3,183 mio. kr. indgår overførte midler fra 2025 på 0,211 mio. kr. Det betyder, at der er 0,211 mio. kr. ekstra at bruge i 2026. I oprindeligt budget, det vil sige før overførsel af mindreforbrug fra 2025 var udgiftsbudgettet 2,972 mio. kr. og forskellen på udgifts- og indtægtsbudgettet var 0,943 mio. kr.

At indtægtsbudgettet er højere end udgiftsbudgettet, skyldes, at der på anlægsområdet er budgetlagt med et udgiftsbudget på i gennemsnit 0,940 mio. kr. årligt frem til og med 2029 til finansiering af de langsigtede vedligeholdelsesopgaver, som er beskrevet i en vedligeholdelsesplan gennemført af COWI (finansieringen er sket med takstforhøjelsen, vedtaget med budget 2024). Det vil sige, at Nivå Havns driftsbudget/udgiftsbudgettet forøges med ca. 0,940 mio. kr., som skal anvendes til de planlagte vedligeholdelsesopgaver, og driftsbudgettet vil således være tæt på 0 (dvs. balance mellem udgifter og indtægter).

Forventet regnskab 2026

Af bilaget fremgår det, at der forventes balance mellem budget og forbrug ved årets afslutning. Det betyder, at overførslen fra 2025 på 0,211 mio. kr. forventes anvendt i 2026 og det skyldes både lidt færre indtægter end budgetteret samt lidt højere udgifter end budgetteret.

• Færre indtægter fra sommerleje svarende til ca. 0,1 mio. kr. i 2026 i forhold til det budgetterede. Det skyldes primært, at et større antal faste pladslejere end normalt har benyttet ordningen med venteleje, hvor der betales en lavere takst i den periode hvor der ikke ligger en båd på pladsen.

• Ledige bådpladser, som ikke har kunnet udlejes. Dette skyldes, at pladsernes størrelse ikke i tilstrækkelig grad matcher den efterspørgsel, der aktuelt er blandt bådejere på ventelisten. Særligt efterspørgslen efter større bådpladser er steget, mens mindre pladser er blevet vanskeligere at udleje. Denne udvikling ses generelt i danske lystbådehavne.

• På udgiftssiden har havnen i 2026 haft ekstraordinære udgifter til oprensning af havnens indsejling. Udgifterne kan blandt andet henføres til efterårsstormen Amy i oktober 2025 samt vinteren 2025/2026, hvor længere perioder med kraftig østenvind og isdannelse i Øresund medførte øget tilsanding af indsejlingen.

• Indkøb af nyt havneadministrationssystem for at modernisere og effektivisere havnens administration samt understøtte kommunens generelle ambition om at anvende digitale løsninger, der kan integreres med øvrige IT-systemer.

Anlægsprojekter

Der er pt. afsat midler til to anlægsprojekter i Nivå Havn.

1. Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der er afsat 1,380 mio. kr. til de kortsigtede vedligeholdelsesopgaver. Det budget er finansieret af kommunen ved en omprioritering af anlægsmidler fra visions- og udviklingsplanen samt midler fra puljen for udvendigt vedligehold af fritidsfaciliteter.

Midlerne er anvendt til nedenstående projekter og der resterer 0,137 mio. kr. af bevillingen, som er budgetlagt i 2026:

• Bro R (udskiftning)
• Bro K (reparation)
• Bro for vinterbadere (reparation)
• Jolleslæbested (udskiftning)
• Bro Y (krabbebro) (udskiftning)
• Bro for vandskiklub
• Bro X (reparation)
• Træbro ved ro- og kajakklub (delvis udskiftning)

2. Langsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der blev i forbindelse med budgetforliget 2024-2027 afsat 5,744 mio. kr. til de mere langsigtede vedligeholdelsesopgaver, jf. COWIs vedligeholdelsesplan (2024 pl). Det budget er finansieret via takstforhøjelse i Nivå Havn, jf. afsnit om den decentrale drift ovenfor.

Der var ikke udgifter til projektet i 2024 og i budget 2025 var der afsat 0,844 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 0,095 mio. kr. Restbudgettet i 2025 er overført til 2026 og budgettet for 2026 og 2027 fremgår af tabel 1 nedenfor (efter overførsel af midler fra 2025 og pl regulering af budget). 

Tabel 1 – Restbudget til langsigtede vedligeholdelsesopgaver – efter overførselssag (mio. kr.)

Afvikling af lån

Der er over de senere år gennemført en række anlægsprojekter på havnen, som fx udskiftning af broer, etablering af kran og vaskeplads samt indkøb af nye el-standere på molerne, som er finansieret af et lån fra kommunen til havnen. Afdrag på dette lån finansieres af indtægterne fra vinterpakker og servicepakker sommer inklusiv 2 dage på land for faste bådpladser (tidligere kaldt op-og-i pakker), jf. Byrådets beslutning den 28. oktober 2019. Indtægterne fra disse serviceydelser indgår derfor ikke i Nivå Havns driftsbudget. I 2025 er der afdraget med 0,347 mio. kr. og det resterende lån udgør pr. 1. januar 2026 6,363 mio. kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fritids- og Idrætsudvalget.