Opsummering: 0,430 mio. kr. tilbage til disponering

Efter salget af FFV EI A/S og FFV Energi A/S fik Faaborg-Midtfyn Kommune en indtægt på 185,362 mio. kr. Ud af de 185,362 mio. kr. er de 184,932 mio. kr. disponeret. Af store projekter kan nævnes finansieringen på 27,2 mio. kr. til By- og Egnssekretariatet med henblik på at sikre fremdrift af fremtidens forstad, Faaborg by og slagterigrunden. Derudover er der afsat 20 mio. kr. over en fireårig periode til signaturprojektet vedrørende Børn og unges mentale trivsel. Ved budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 10 mio. kr. over en fireårig periode til signaturprojektet Liv i lokalsamfundene og øerne. 

Det efterlader 0,430 mio. kr. til disponering af selve indtægten efter salget af FFV. 

Tabel 1: Oversigt over disponible FFV-midler (i mio. kr.)

Afkast af værdipapirer

FFV-midlerne er investeret i værdipapirer og ligger derfor i værdipapirdepot hos kapitalforvalterne. Der afhændes værdipapirer i takt med, at der bogføres forbrug på de enkelte signaturprojekter.

For perioden 2016-2025 er der opnået et afkast på 32,462 mio. kr., heraf er 19,782 mio. kr. af afkastet anvendt i forbindelse med gældssanering af særlige områder i 2023, se evt. punkt 125 på KB-mødet den 8. maj 2024. Status pr. 31. december 2025 er derfor, at der er et restafkast på 12,680 mio. kr. i værdipapirer, hvis man tager højde for de 19,782 mio. kr., som allerede er brugt til gældssanering. 

Fordi afkastet fortsat er investeret i værdipapirer og dermed ikke realiseret, kan det endelige beløb ændre sig som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Ud fra et forsigtighedshensyn indgår afkastet af værdipapirerne derfor p.t. ikke i opgørelsen over de FFV-midler, der kan disponeres. Afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder forventes det, at der i fremtiden vil kunne disponeres over et beløb ved afkast af værdipapirerne. Alternativt kan afkastet ved afslutningen af alle signaturprojekter komme i spil som finansiering ved næste regnskabsafslutning fx til kasseopbygning, afdrag på feriepenge eller gældssanering. 

Tabel 2: Oversigt over afkast af værdipapirer (i mio. kr.)

Baggrund

I forbindelse med Budget 2017 blev der etableret en udviklingsfond. Finansieringen af udviklingsfonden skulle primært komme fra salget af FFV EI og FFV Energi A/S, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune fik en indtægt på 185,362 mio. kr.  En stor del af midlerne er afsat til signaturprojekter. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 5. september 2016 pkt. 203 kriterierne for signaturprojekterne. For at være et signaturprojekt skal to eller flere af kriterierne være gældende:
•    skal være radikalt tættere på borgerne
•    skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
•    skal være nytænkende og markant
•    skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på.
•    koble sig værdiskabende på by-og egnsprofilerne samt egnens identitet eller alternativt for hele kommunen
Eksempler på signaturprojekter er udviklingen af slagterigrunden ved Faaborg Havn eller den nye byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej. 

Tabel 3: Detaljeret oversigt over FFV-puljen (i mio. kr.)

A: Samlet budget:  Nettoprovenu ved salg efter afregning af statsafgift
 
B: Disponeret: Midler disponeret efter politisk godkendelse.

C: Forbrug: Bogført forbrug på projekter finansieret af FFV-midlerne

D: I alt til disponering: Der er i alt 0,430 mio. kr. til disponering af FFV midler. 

I disponeringen af FFV-midlerne er det vigtigt at være opmærksom på, at midlerne udløber efter 2026. Dvs. det er ikke varige midler. 

I bilaget til denne sag er det uddybet hvilke signaturprojekter og øvrige projekter, der er finansieret af FFV.