Sorø

3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget

00.30.00-G01-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen tage 3. Økonomiske Redegørelse 2025 til efterretning?

Opsummering

3. Økonomiske Redegørelse 2025 viser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på driftsområdet og et merforbrug på 10,2 mio. kr. på anlægsområdet pr. 30. september 2025. Der er også en række økonomiske og administrative konsekvenser, herunder udskydelse af netværksudskiftning og forsinkede indtægter.

Fordele

Økonomisk overskud på driftsområdet
Udskydelse af netværksudskiftning sparer midler
Overholdelse af budget på administration

Ulemper

Merforbrug på anlægsområdet
Forsinkede indtægter fra salg
Sikkerhedsrisiko ved udskydelse af netværksudskiftning

Emneord

Økonomi
Demokrati
Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september.
Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventet regnskab pr. 30. september 2025 på Økonomiudvalgets område, viser et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder:

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindelig budget	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Afvigelse
Tværgående budgetpuljer	16.793	34.191	80.496	29.287	86%	-4.904
Administration	210.334	274.027	259.178	273.744	100%	-283
Boligudvikling	21	645	579	460	71%	-185
Borgerservice	28.137	37.637	38.532	36.987	98%	-650
Lokaldemokrati	344	351	343	344	98%	-7
Beredskab	8.994	8.987	9.196	8.994	100%	7
Total	264.624	355.838	388.324	349.816	98,3%	-6.021

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

Tværgående puljer

De tværgående budgetpuljer står med et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. under Økonomiudvalget som uforbrugte (jf. bilag 1). Puljerne forventes dog at skulle dække merforbrug i andre udvalg, hvilket indgår i den samlede vurdering af kommunens økonomi. Derudover forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på forsikringsområdet som følge af en stigning i arbejds- og motorskader, hvor arbejdsskaderne udgør den største andel. Beskrivelse af puljerne fremgår af bilag 1.

Administration

Budgettet for administrationen forventes samlet set overholdt, med mindre afvigelser inden for enkelte områder (jf. bilag 1).

Center for Teknik, Miljø og Drift har et forventet mindreforbrug på 2,14 mio. kr., primært grundet periodeforskydninger og uforbrugte midler til lokalplaner.
Børn og Familier forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på det administrative område. Budgettet afventer dog overførsel af enkelte bevillinger og indtægter, som kan påvirke det endelige resultat.
Social og Sundhed forventer budgetoverholdelse.
Arbejdsmarked og Borgerservice har et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet højere administrationsbidrag til Udbetaling Danmark som følge af reformer.
Borgerservice forventer mindreforbrug på 0,29 mio. kr. (service) og 0,2 mio. kr. (uden for service), især på begravelseshjælp, boligstøtte og personlige tillæg

IT og Digitalisering har vurderet, at det nuværende netværk kan anvendes frem til 2027 uden drifts- eller sikkerhedsmæssige risici. Udskiftningen af netværket kan derfor udskydes, og det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at de afsatte 1,7 mio. kr. i 2025 rykkes til 2027. Beslutningen vurderes som drifts-, sikkerheds- og økonomisk forsvarlig. Efter 2027 vil netværket dog ikke længere være understøttet og udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko.

Anlæg

På anlægsområdet forventes et negativt resultat på 10,2 mio. kr. i 2025, primært som følge af udskudte indtægter. Den største årsag er, at salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille er forsinket. Køber har søgt dispensation fra lokalplanen, og sagen er blevet påklaget. Derfor kan den nødvendige godkendelse af skema A først behandles i 2026, hvilket betyder, at både udbetalingen af grundkapital og indtægten fra salget først vil finde sted i 2026. Derudover er salget af Søparken udskudt til 2028 i henhold til budgetforliget, hvilket medfører en yderligere mindreindtægt i indeværende år. Samlet set giver de udskudte indtægter et negativt resultat på anlægsområdet i 2025, jf. bilag 2 om anlægsopfølgning.

Sygefravær

Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag 3. til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag 4.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I samlesagen til Økonomiudvalget indstilles, at 0,6 mio. kr. vedrørende it-systemer flyttes fra de øvrige fagudvalg til Økonomiudvalget. Der indstilles også, at der gives en tillægsbevilling på 86.000 kr. til gebyr til underretning om udlægsforretning og at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indkøb af stemmebokse.
Derudover indstilles det, at 1,7 mio. kr. til udskiftning af netværk rykkes fra 2025 til 2027, da udskiftningen er vurderet drifts-, sikkerheds- og økonomisk forsvarlig at udskyde.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der give</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">s en vurderi</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">ng af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september.<br>Økonomiudvalgets områder viser et samlet </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">mindreforbrug på 6,0 mio. kr</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">. på driftsområdet. På anlæg forventes et merforbrug på 10,2</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> mio. kr.</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">3. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventet regnskab pr. 30. september 2025 på Økonomiudvalgets område, viser et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. <br><br>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder: </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindelig budget</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Tværgående budgetpuljer</td><td>16.793</td><td>34.191</td><td>80.496</td><td>29.287</td><td>86%</td><td>-4.904</td></tr><tr><td>Administration</td><td>210.334</td><td>274.027</td><td>259.178</td><td>273.744</td><td>100%</td><td>-283</td></tr><tr><td>Boligudvikling</td><td>21</td><td>645</td><td>579</td><td>460</td><td>71%</td><td>-185</td></tr><tr><td>Borgerservice</td><td>28.137</td><td>37.637</td><td>38.532</td><td>36.987</td><td>98%</td><td>-650</td></tr><tr><td>Lokaldemokrati</td><td>344</td><td>351</td><td>343</td><td>344</td><td>98%</td><td>-7</td></tr><tr><td>Beredskab</td><td>8.994</td><td>8.987</td><td>9.196</td><td>8.994</td><td>100%</td><td>7</td></tr><tr><td><strong>Total </strong></td><td><strong>264.624</strong></td><td><strong>355.838</strong></td><td><strong>388.324</strong></td><td><strong>349.816</strong></td><td><strong>98,3%</strong></td><td><strong>-6.021</strong></td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug </span></em></p><p><em><span>- er mindreforbrug </span></em></p><p> </p><p><em>Tværgående puljer</em></p><p>De tværgående budgetpuljer står med et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. under Økonomiudvalget som uforbrugte (jf. bilag 1). Puljerne forventes dog at skulle dække merforbrug i andre udvalg, hvilket indgår i den samlede vurdering af kommunens økonomi. Derudover forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på forsikringsområdet som følge af en stigning i arbejds- og motorskader, hvor arbejdsskaderne udgør den største andel. Beskrivelse af puljerne fremgår af bilag 1.</p><p><em>Administration<br></em></p><p>Budgettet for administrationen forventes samlet set overholdt, med mindre afvigelser inden for enkelte områder (jf. bilag 1).</p><ul type="disc"><li>Center for Teknik, Miljø og Drift har et forventet mindreforbrug på 2,14 mio. kr., primært grundet periodeforskydninger og uforbrugte midler til lokalplaner. </li><li>Børn og Familier forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på det administrative område. Budgettet afventer dog overførsel af enkelte bevillinger og indtægter, som kan påvirke det endelige resultat. </li><li>Social og Sundhed forventer budgetoverholdelse.</li><li>Arbejdsmarked og Borgerservice har et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet højere administrationsbidrag til Udbetaling Danmark som følge af reformer.</li><li>Borgerservice forventer mindreforbrug på 0,29 mio. kr. (service) og 0,2 mio. kr. (uden for service), især på begravelseshjælp, boligstøtte og personlige tillæg</li></ul><p>IT og Digitalisering har vurderet, at det nuværende netværk kan anvendes frem til 2027 uden drifts- eller sikkerhedsmæssige risici. Udskiftningen af netværket kan derfor udskydes, og det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at de afsatte 1,7 mio. kr. i 2025 rykkes til 2027. Beslutningen vurderes som drifts-, sikkerheds- og økonomisk forsvarlig. Efter 2027 vil netværket dog ikke længere være understøttet og udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko.</p><p><em>Anlæg</em></p><p>På anlægsområdet forventes et negativt resultat på 10,2 mio. kr. i 2025, primært som følge af udskudte indtægter. Den største årsag er, at salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille er forsinket. Køber har søgt dispensation fra lokalplanen, og sagen er blevet påklaget. Derfor kan den nødvendige godkendelse af skema A først behandles i 2026, hvilket betyder, at både udbetalingen af grundkapital og indtægten fra salget først vil finde sted i 2026. Derudover er salget af Søparken udskudt til 2028 i henhold til budgetforliget, hvilket medfører en yderligere mindreindtægt i indeværende år. Samlet set giver de udskudte indtægter et negativt resultat på anlægsområdet i 2025, jf. bilag 2 om anlægsopfølgning.</p><p><em>Sygefravær</em></p><p>Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag 3. til orientering.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag 4.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>I samlesagen til Økonomiudvalget indstilles, at 0,6 mio. kr. vedrørende it-systemer flyttes fra de øvrige fagudvalg til Økonomiudvalget. Der indstilles også, at der gives en tillægsbevilling på 86.000 kr. til gebyr til underretning om udlægsforretning og at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indkøb af stemmebokse.<br>Derudover indstilles det, at 1,7 mio. kr. til udskiftning af netværk rykkes fra 2025 til 2027, da udskiftningen er vurderet drifts-, sikkerheds- og økonomisk forsvarlig at udskyde. </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/44c8f9b7-b229-42c2-8c07-e1807f9789c8"
  - DocumentId "44c8f9b7-b229-42c2-8c07-e1807f9789c8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
Navn "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget"
Punktnummer "899"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. ØKU - Økonomirapportering"
  - Id "ecf74c98-08a0-4af1-8f62-7d0705b2205c"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Anlægsopfølgning pr. 30. september"
  - Id "d5e144cf-90c8-4374-8a49-dbffc4daaa21"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3. Samlet sygefravær september"
  - Id "69cec612-0f09-48ab-b2a6-741712855406"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4. Opfølgning på budgetaftale 2025"
  - Id "23ca75f3-86e1-4de7-bdfc-c03a1100fe11"
Documents null
Id "e7772773-643e-4deb-8fdd-b9582c4aad87"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "29fefc44-bade-40bf-abb5-10858135b3cb"
Number "899"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
SourceId null
Caption "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items