Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-1-25 
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

For Økonomiudvalget viser regnskab 2025 et samlet resultat på -2.860,5 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 47,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indtægtssiden udviser et resultat på -3.127,5 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

For Økonomiudvalgets drift viser regnskabet et resultat på 173,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til mindreforbrug på vakante stillinger på 1,0 mio. kr., IT-drift på 4,2 mio. kr. og Klimapuljen på 1,6 mio. kr. samt merforbrug på arbejdsskadeforsikringer på 0,9 mio. kr.

Renteudgifterne viser et resultat på 1,0 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

For Økonomiudvalgets anlæg viser regnskabet et resultat på 11,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til mindreforbrug vedrørende områdefornyelse på 23,3 mio. kr., landsbyfornyelse på 1,9 mio. kr., Idrætscenter Østermarken på 1,5 mio. kr., InnoCompTec på 1,3 mio. kr., Farsø Udvikling på 1,0 mio. kr. og Klimapuljen på 0,8 mio. kr.

Der er optaget lån på 23,8 mio. kr. på lånerammen for 2024, og der er afdraget i alt 119,3 mio. kr. på lån. Heraf udgør ekstraordinære afdrag til Lønmodtagernes Feriemidler 44,8 mio. kr. 

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Det oprindelige driftsbudget på Økonomiudvalgets område i 2025 er på 184,3 mio. kr. Der blev overført 2,9 mio. kr. fra 2024, og der er givet tillægsbevillinger på -6,2 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 181,1 mio. kr. Der er søgt overført 7,5 mio. kr. til 2026, så det tekniske budget udgør 173,6 mio. kr. Forbruget i 2025 var på 173,3 mio. kr., hvilket medfører at regnskabsafvigelsen udgør 0,3 mio. kr. 

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Det oprindelige anlægsbudget på Økonomiudvalgets område i 2025 er på 14,2 mio. kr. Der blev overført 25,5 mio. kr. fra 2024, og der er givet tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 40,8 mio. kr. Der er søgt overført 29,7 mio. kr. til 2026, så det tekniske budget udgør 11,1 mio. kr. Forbruget i 2025 var på 11,1 mio. kr., hvilket medfører, at der ingen afvigelse er i forhold til det tekniske budget.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.

Økonomiudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.