Struer

Regnskab 2025 (ØK - BY)

00.32.00-S55-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Administrationen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2025.

Indstilling
Administrationen indstiller

at årsregnskabet for 2025 overgives til revisionen.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2025, omfattende følgende bilag:

Bilag 1 - Årsberetning 2025
Bilag 2 - Bilagshæfte 2025

Byrådet skal senest med udgangen af april 2026 overgive årsregnskabet til kommunens revision. Revisionen skal senest 15. juni 2026 afgive beretning til byrådet, som herefter skal godkenderegnskabet endeligt inden udgangen af august 2026.

Overordnet blev regnskabsresultatet således:

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	Oprindelig budget 2025	Forventet regnskab 2025 Budgetopfølgning 30.09.25	Regnskab 2025
Resultat af ordinær drift	39.872	48.765	59.079
Skattefinansieret anlæg	-74.911	-52.305	-55.378
Kommunale ældreboliger (drift, anlæg og renter)	16.523	17.167	17.127
Jordforsyning	141	12.272	11.822
Skattefinansieret virksomhed	-18.375	25.900	32.649
Brugerfinansieret virksomhed	-2.894	-1.419	0
Resultat i alt	-21.269	24.481	32.649
Lånoptagelse mv.	18.440	7.654	7.654
Afdrag på lån	-16.972	-16.766	-16.770
Øvrige balanceforskydninger	-6.189	11.111	3.654
Kommunale ældreboliger (lån og afdrag)	-11.599	-12.243	-13.093
Netto kasseforøgelse/-forbrug	-37.589	14.237	14.095
Kassebeholdning ved årets start	81.824	94.955	94.955
Kassebeholdning ved årets udgang	44.235	109.192	109.050

Likviditet efter kassekreditreglen	124.235	189.192	199.012

Positive beløb er indtægter/overskud. Negative beløb er udgifter/underskud.

Den økonomiske politik til budget 2025 ses i et dynamisk perspektiv, hvor overskud på ordinærdrift i udgangspunktet kan finansiere anlægsopgaverne. For at sikre et vist råderum, skal resultatet af ordinær drift mindst udgøre 45 mio. kr. Der kan dog af forskellige årsager være variationer mellem årene, men gennemsnittet i budgetperioden skal udgøre 45 mio. kr.

Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder – opgjort som likviditet efterkassekreditreglen (Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) – skal mindst være 90 mio. kr.

Samlet genbevilling fra 2025 til 2026

Den samlede genbevilling fra 2025 til 2026 er opgjort til 110,7 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget samlet 93,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Genbevillingerne fordeler sig således:

Genbevillinger til 2026	Beløb i 1.000 kr.
Skattefinansieret drift	79.738
- heraf udmønter følgende besparelse i 2026 (tilføres kassen), samt finansiere anlægsbevilling til lokaleomlægning i IT og Digitalisering	7.300
Skattefinansieret anlæg	29.195
Kommunale ældreboliger (anlæg)	-88
Jordforsyning	1.575
Øvrige balanceforskydninger	300
Total	110.720

Nærmere oplysninger kan ses i årsberetning og bilagshæfte for 2025.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Administrationen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2025.</p></span> <h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at årsregnskabet for 2025 overgives til revisionen.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Administrationen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2025, omfattende følgende bilag:</p><ul><li>Bilag 1 - Årsberetning 2025</li><li>Bilag 2 - Bilagshæfte 2025</li></ul><p>Byrådet skal senest med udgangen af april 2026 overgive årsregnskabet til kommunens revision. Revisionen skal senest 15. juni 2026 afgive beretning til byrådet, som herefter skal godkenderegnskabet endeligt inden udgangen af august 2026.</p><p>Overordnet blev regnskabsresultatet således:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Oprindelig budget 2025 </strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2025<br>Budgetopfølgning 30.09.25</strong></td><td><strong>Regnskab 2025</strong></td></tr><tr><td><strong>Resultat af ordinær drift</strong></td><td><strong>39.872</strong></td><td><strong>48.765</strong></td><td><strong>59.079</strong></td></tr><tr><td>Skattefinansieret anlæg</td><td>-74.911</td><td>-52.305</td><td>-55.378</td></tr><tr><td>Kommunale ældreboliger (drift, anlæg og renter)</td><td>16.523</td><td>17.167</td><td>17.127</td></tr><tr><td>Jordforsyning</td><td>141</td><td>12.272</td><td>11.822</td></tr><tr><td><strong>Skattefinansieret virksomhed</strong></td><td><strong>-18.375</strong></td><td><strong>25.900</strong></td><td><strong>32.649</strong></td></tr><tr><td><strong>Brugerfinansieret virksomhed</strong></td><td><strong>-2.894</strong></td><td><strong>-1.419</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr><tr><td><strong>Resultat i alt</strong></td><td><strong>-21.269</strong></td><td><strong>24.481</strong></td><td><strong>32.649</strong></td></tr><tr><td>Lånoptagelse mv.</td><td>18.440</td><td>7.654</td><td>7.654</td></tr><tr><td>Afdrag på lån</td><td>-16.972</td><td>-16.766</td><td>-16.770</td></tr><tr><td>Øvrige balanceforskydninger</td><td>-6.189</td><td>11.111</td><td>3.654</td></tr><tr><td>Kommunale ældreboliger (lån og afdrag)</td><td>-11.599</td><td>-12.243</td><td>-13.093</td></tr><tr><td><strong>Netto kasseforøgelse/-forbrug</strong></td><td><strong>-37.589</strong></td><td><strong>14.237</strong></td><td><strong>14.095</strong></td></tr><tr><td>Kassebeholdning ved årets start</td><td>81.824</td><td>94.955</td><td>94.955</td></tr><tr><td><strong>Kassebeholdning ved årets udgang</strong></td><td><strong>44.235</strong></td><td><strong>109.192</strong></td><td><strong>109.050</strong></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em>Likviditet efter kassekreditreglen</em></td><td><em>124.235</em></td><td><em>189.192</em></td><td><em>199.012</em></td></tr></tbody></table><p><em>Positive beløb er indtægter/overskud. Negative beløb er udgifter/underskud.</em></p><p>Den økonomiske politik til budget 2025 ses i et dynamisk perspektiv, hvor overskud på ordinærdrift i udgangspunktet kan finansiere anlægsopgaverne. For at sikre et vist råderum, skal resultatet af ordinær drift mindst udgøre 45 mio. kr. Der kan dog af forskellige årsager være variationer mellem årene, men gennemsnittet i budgetperioden skal udgøre 45 mio. kr.</p><p>Målsætningen for den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder – opgjort som likviditet efterkassekreditreglen (Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) – skal mindst være 90 mio. kr.</p><p><strong>Samlet genbevilling fra 2025 til 2026</strong></p><p>Den samlede genbevilling fra 2025 til 2026 er opgjort til 110,7 mio. kr. Til sammenligning blev der genbevilliget samlet 93,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Genbevillingerne fordeler sig således:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Genbevillinger til 2026</strong></td><td><strong>Beløb i 1.000 kr.</strong></td></tr><tr><td>Skattefinansieret drift</td><td>79.738</td></tr><tr><td><em> - heraf udmønter følgende besparelse i 2026 (tilføres kassen), samt finansiere anlægsbevilling til lokaleomlægning i IT og Digitalisering</em></td><td><em>7.300</em></td></tr><tr><td>Skattefinansieret anlæg</td><td>29.195</td></tr><tr><td>Kommunale ældreboliger (anlæg)</td><td>-88</td></tr><tr><td>Jordforsyning</td><td>1.575</td></tr><tr><td>Øvrige balanceforskydninger</td><td>300</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>110.720</strong></td></tr></tbody></table><p>Nærmere oplysninger kan ses i årsberetning og bilagshæfte for 2025.</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstilles godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/e10f4b2a-91b3-45f8-9a72-a72d6154bbb2"
  - DocumentId "e10f4b2a-91b3-45f8-9a72-a72d6154bbb2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.00-S55-2-25"
Navn "Regnskab 2025 (ØK - BY)"
Punktnummer "46"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - A°rsberetning 2025"
  - Id "ae9781a8-dbab-482e-9afd-a31f4a646af9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bilagshæfte 2025"
  - Id "9b9ab6a9-887f-4851-8df3-85f76acfe919"
Documents null
Id "4ac60f87-9b7d-4420-8540-22279bc2350b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "42cb9521-ee99-41b8-a6e8-3b65dbca9f5d"
Number "46"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.32.00-S55-2-25"
SourceId "b5199598-c5d5-4f59-8b2b-525bb70fe7a7"
Caption "Regnskab 2025 (ØK - BY)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items