1. Økonomiske redegørelse - Økonomiudvalget.
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 ØKU - ØR1 2026 - Økonomirapportering
- Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Økonomiudvalget 2026
- Bilag 3 - ØR1 2026 - Opfølgning på budgetaftale 2026 vs. 2
- Bilag 4 - Anlægsopfølgning pr. 28.02.2026
First-agenda Sagsfremstilling
Sagens gang
Økonomiudvalget.
Kort Resume
Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.
1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Økonomiudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 17,3 mio. kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- 1. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
- Midler vedrørende Grøn Trepart tilføres kassen som følge af midler som allerede er tilføjet området.
- Administrationen fordeler beløbet vedrørende flytning af løn- og personaleadministration til HR og arbejdsmiljø på relevante udvalgsområder.
Beskrivelse af sagen
Drift
Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Økonomiudvalgets område viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Bilag 1
Tabel 1. Økonomiudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)
+ er merforbrug, - er mindreforbrug
| Politikområde | Forbrug | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Forventet regnskab | Forventet forbrugsprocent | Afgivelse |
| Tværgående finansiering og puljer | -3.865 | 20.645 | 49.267 | 21.931 | 106% | 1.286 |
| Administration | 42.438 | 235.671 | 231.156 | 235.673 | 100% | 0 |
| Fælles IT | 8.274 | 37.969 | 37.346 | 37.969 | 100% | 0 |
| Beredskabet | 0 | 9.288 | 9.288 | 9.288 | 100% | 0 |
| Total | 46.847 | 303.573 | 327.057 | 304.859 | 100% | 1.286 |
Tværgående finansiering og puljer
De tværgående budgetpuljer står med et merforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes stigning i arbejdes-og motorskader, hvor arbejdsskaderne udgør den største andel.
Administration
På administrationen forventes budgetoverholdelse
Fælles IT
På fælles IT forventes budgetoverholdelse.
Beredskaber
På beredskaber forventes budgetoverholdes.
Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø
I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Økonomiudvalgets egen andel udgør 0,340 mio.kr. Der flyttes derfor 2,03 mio. kr. samlet fra fagområderne til Økonomiudvalget, jf. bilag 2
Flytning af udgifter til IT-systemer fra Børn og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget
Udgifterne til IT-systemer på Børn og Undervisningsudvalget er flyttet til Økonomiudvalget. I starten af 2026 blev det konstateret, at der manglede at blive overført budget til enkelte IT-systemer. Der indstilles derfor at flytte 565.900 kr. i 2026 vedrørende IT-udgifter.
Opfølgning på Budgetaftalen 2025
Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.
Midler til grøn trepart
Der er modtaget indbetaling vedrørende Grøn trepart for 2026 fra Styrelse for grøn arealomlægning. Da midlerne allerede er indarbejdet i budgettet, skal beløbet tilføres kassen. Derfor indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, som tilføres kassen.
Anlæg
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. i 2026. Som det fremgår af bilag 4, består mindreforbruget af forventede mindreudgifter på 39,3 mio. kr. og mindreindtægter på 19,2 mio. kr. på en række anlægsprojekter.
Den største årsag er salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille. Salget blev gennemført i 2024 og afventer godkendelse af skema A. Før skema A kan godkendes, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Denne forventes færdig i begyndelsen af 2027, og først på dette tidspunkt kan salgsindtægten modtages, ligesom grundkapitalen først kan udbetales i 2027.
Mindreforbruget skyldes også periodeforskydninger på andre større anlægsprojekter, som er planlagt til realisering i 2027 frem for 2026. De væsentligste forskydninger vedrører opførsel af nyt plejecenter i Sorø, byggemodning af Pilegårdstrekanten i Dianalund, helhedsplanen for Sorø Bymidte – næste etape, salgssagen for Pilegårdstrekanten i Dianalund, færdiggørelse af Kragelundsvej samt energipuljen.
Der er en risiko for stigning i anlægsudgifterne pga. stigende byggeudgifter som følge af situationen i Mellemøsten. Dette er der ikke taget højde for i anlægsopfølgningen pr. 28.02.2026.
Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø
I forlængelse af BDO's Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,36 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Børn og Undervisningsudvalgets andel heraf udgør 358.200 kr.
Fordelingen mellem de enkelte udvalg og centre fremgår af nedenstående tabel. Administrationen indstiller, at administrationen foretager fordeling mellem relevante politikområder.
Opfølgning på Budgetaftalen 2025
Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag 3.
Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):
Drift
Der er modtaget indbetaling vedrørende Grøn trepart for 2026 fra Styrelse for grøn arealomlægning. Da midlerne allerede er indarbejdet i budgettet, skal beløbet tilføres kassen. Derfor indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, som tilføres kassen.
Anlæg
I 2025 modtog anlægsprojektet Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape merindtægter ud over det budgetlagte, som er overført til 2026 med overførselssagen. Der er imidlertid ikke blevet afsat bevillinger til hverken modtagelsen af indtægten eller afholdelsen af de tilhørende udgifter. Der indstilles derfor, at der gives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 og tilsvarende anlægsindtægtsbevilling. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, som finansieres af allerede modtagne indtægter fra staten. Rådighedsbeløbet frigives i 2026.
Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på anlægsprojektet, Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst. Det indstilles, at mindreforbruget tilføres kassen.
I forbindelse med lokalplanen for Allé kvarteret og anlæggelse af nyt plejecenter skal Rådhusets parkering omlægges, så den kan indeholde flere p-pladser. Samtidig skal kommunen finde anvendelse for de midler der er indbetalt til p-fonden, herunder ca. 0,5 mio. kr. i 2026 i anlæg. Hvis midlerne fra p-fonden ikke anvendes til anlæg af nye p-pladser, skal midlerne tilbagebetales. For at sikre at rådhusets parkering omlægges på bedste vis og kommer til at rumme anlæg af p-fonds pladserne, skal projekteringen sættes i gang i indeværende år og gerne snarest muligt. Det anbefales derfor at der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til projektering af projektet ”Parkeringsanlæg rådhuset”. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, som finansieres af kassen. Rådighedsbeløbet frigives i 2026.
Der indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. til de nævnte anlægsprojekter i tabel 3 i Bilag 2 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til tilsvarende projekter. Rådighedsbeløbet på 11,8 mio. kr. frigives.
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Økonomiudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.</p><p>1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Økonomiudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 17,3 mio. kr.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><p> </p><ol><li>1. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Midler vedrørende Grøn Trepart tilføres kassen som følge af midler som allerede er tilføjet området. </li><li>Administrationen fordeler beløbet vedrørende flytning af løn- og personaleadministration til HR og arbejdsmiljø på relevante udvalgsområder.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Drift</p><p>Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Økonomiudvalgets område viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Bilag 1</p><p>Tabel 1. Økonomiudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</p><p>+ er merforbrug, - er mindreforbrug </p><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Forventet regnskab</strong></td><td><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></td><td><strong>Afgivelse</strong></td></tr><tr><td>Tværgående finansiering og puljer</td><td>-3.865</td><td>20.645</td><td>49.267</td><td>21.931</td><td>106%</td><td>1.286</td></tr><tr><td>Administration</td><td>42.438</td><td>235.671</td><td>231.156</td><td>235.673</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Fælles IT</td><td>8.274</td><td><p>37.969</p></td><td><span>37.346</span></td><td>37.969</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Beredskabet</td><td>0</td><td>9.288</td><td>9.288</td><td>9.288</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>46.847</strong></td><td><strong>303.573</strong></td><td><strong>327.057</strong></td><td><strong>304.859</strong></td><td><strong>100%</strong></td><td><strong>1.286</strong></td></tr></tbody></table><p><em>Tværgående finansiering og puljer </em></p><p>De tværgående budgetpuljer står med et merforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes stigning i arbejdes-og motorskader, hvor arbejdsskaderne udgør den største andel.</p><p><em>Administration</em></p><p>På administrationen forventes budgetoverholdelse</p><p><em>Fælles IT </em></p><p>På fælles IT forventes budgetoverholdelse.</p><p><em>Beredskaber </em></p><p>På beredskaber forventes budgetoverholdes.</p><p><em>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</em></p><p>I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Økonomiudvalgets egen andel udgør 0,340 mio.kr. Der flyttes derfor 2,03 mio. kr. samlet fra fagområderne til Økonomiudvalget, jf. bilag 2</p><p><em>Flytning af udgifter til IT-systemer fra Børn og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget </em></p><p>Udgifterne til IT-systemer på Børn og Undervisningsudvalget er flyttet til Økonomiudvalget. I starten af 2026 blev det konstateret, at der manglede at blive overført budget til enkelte IT-systemer. Der indstilles derfor at flytte 565.900 kr. i 2026 vedrørende IT-udgifter.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.</p><p><em>Midler til grøn trepart</em></p><p>Der er modtaget indbetaling vedrørende Grøn trepart for 2026 fra Styrelse for grøn arealomlægning. Da midlerne allerede er indarbejdet i budgettet, skal beløbet tilføres kassen. Derfor indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, som tilføres kassen.</p><p><em><strong>Anlæg</strong></em></p><p>På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. i 2026. Som det fremgår af bilag 4, består mindreforbruget af forventede mindreudgifter på 39,3 mio. kr. og mindreindtægter på 19,2 mio. kr. på en række anlægsprojekter.</p><p>Den største årsag er salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille. Salget blev gennemført i 2024 og afventer godkendelse af skema A. Før skema A kan godkendes, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Denne forventes færdig i begyndelsen af 2027, og først på dette tidspunkt kan salgsindtægten modtages, ligesom grundkapitalen først kan udbetales i 2027.</p><p>Mindreforbruget skyldes også periodeforskydninger på andre større anlægsprojekter, som er planlagt til realisering i 2027 frem for 2026. De væsentligste forskydninger vedrører opførsel af nyt plejecenter i Sorø, byggemodning af Pilegårdstrekanten i Dianalund, helhedsplanen for Sorø Bymidte – næste etape, salgssagen for Pilegårdstrekanten i Dianalund, færdiggørelse af Kragelundsvej samt energipuljen.</p><p>Der er en risiko for stigning i anlægsudgifterne pga. stigende byggeudgifter som følge af situationen i Mellemøsten. Dette er der ikke taget højde for i anlægsopfølgningen pr. 28.02.2026.</p><p><em>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</em></p><p>I forlængelse af BDO's Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,36 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Børn og Undervisningsudvalgets andel heraf udgør 358.200 kr.</p><p>Fordelingen mellem de enkelte udvalg og centre fremgår af nedenstående tabel. Administrationen indstiller, at administrationen foretager fordeling mellem relevante politikområder.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag 3.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):</strong></p><p><em>Drift</em></p><p>Der er modtaget indbetaling vedrørende Grøn trepart for 2026 fra Styrelse for grøn arealomlægning. Da midlerne allerede er indarbejdet i budgettet, skal beløbet tilføres kassen. Derfor indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, som tilføres kassen.</p><p><em>Anlæg</em></p><p>I 2025 modtog anlægsprojektet Helhedsplan Sorø Bymidte næste etape merindtægter ud over det budgetlagte, som er overført til 2026 med overførselssagen. Der er imidlertid ikke blevet afsat bevillinger til hverken modtagelsen af indtægten eller afholdelsen af de tilhørende udgifter. Der indstilles derfor, at der gives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 og tilsvarende anlægsindtægtsbevilling. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, som finansieres af allerede modtagne indtægter fra staten. Rådighedsbeløbet frigives i 2026.</p><p>Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på anlægsprojektet, Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst. Det indstilles, at mindreforbruget tilføres kassen.</p><p>I forbindelse med lokalplanen for Allé kvarteret og anlæggelse af nyt plejecenter skal Rådhusets parkering omlægges, så den kan indeholde flere p-pladser. Samtidig skal kommunen finde anvendelse for de midler der er indbetalt til p-fonden, herunder ca. 0,5 mio. kr. i 2026 i anlæg. Hvis midlerne fra p-fonden ikke anvendes til anlæg af nye p-pladser, skal midlerne tilbagebetales. For at sikre at rådhusets parkering omlægges på bedste vis og kommer til at rumme anlæg af p-fonds pladserne, skal projekteringen sættes i gang i indeværende år og gerne snarest muligt. Det anbefales derfor at der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til projektering af projektet ”Parkeringsanlæg rådhuset”. Der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb, som finansieres af kassen. Rådighedsbeløbet frigives i 2026.</p><p>Der indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. til de nævnte anlægsprojekter i tabel 3 i Bilag 2 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til tilsvarende projekter. Rådighedsbeløbet på 11,8 mio. kr. frigives. </p><p>Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Økonomiudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/0dfd4d0d-1f77-4ee8-bf26-2ff625cdc8d4"
- DocumentId "0dfd4d0d-1f77-4ee8-bf26-2ff625cdc8d4"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-29-25"
- Navn "1. Økonomiske redegørelse - Økonomiudvalget."
- Punktnummer "51"
-
Bilag 4 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 ØKU - ØR1 2026 - Økonomirapportering"
- Id "c5b65bb0-f2a9-4113-999c-95a88697b7f4"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Økonomiudvalget 2026"
- Id "4c721183-ea75-4f01-a326-cdeebb8802d4"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 - ØR1 2026 - Opfølgning på budgetaftale 2026 vs. 2"
- Id "1edeeb01-ed2a-4e43-990e-e2ac3254812c"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 4 - Anlægsopfølgning pr. 28.02.2026"
- Id "2e66e021-6026-4033-9ffa-3930defca2c0"
-
- Documents null
- Id "8dfa6153-ade1-423a-a393-d32504b999fa"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "3aef5517-e4c3-4197-aeb5-0e133bae0175"
- Number "51"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-G01-29-25"
- SourceId "25631adc-ed34-445c-8ea9-e4d276c5c9a4"
- Caption "1. Økonomiske redegørelse - Økonomiudvalget."
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items