Resultatet af tredje budgetopfølgning 2025 fremlægges til politisk godkendelse.
 

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Budgetopfølgningen godkendes ikke.

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed 1).

Årets tredje budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk Forvaltning på +653 t.kr. Der er ikke konstateret væsentlige nye afvigelser på området.

Overskuddet skyldes primært, at budgetterne til vejvedligehold og asfaltering afventer udfaldet af konflikten med den tidligere asfaltleverandør. Der er tale om et forventet overskud på området på ca. +3,6 mio. kr.

Modsat mangler der indtægter på Ballen Færgehavn i omegnen af -2,2 mio. kr. Underskuddet fremkommer dels ved, at færgen til Sjælland har benyttet havnen i Kolby Kås ifm. ombygningen og forsinkelsen af den nye færge til Kalundborg, og dels ved reparation og fremtidssikring af molen. Omsætningen på lystbådehavnene er pr. 31. oktober fortsat bedre end i det forgangne år.

Forvaltningen har fået overført -942 t.kr. fra regnskabsåret 2024. Det forventes at ca. halvdelen af dette underskud vil kunne afdrages.

På renovationsområdet forventes der et afdrag på mellemværendet med kommunen på ca. 2,8 mio.kr. Det forventes, at området godtgøres for udgifter til indsamling af emballageaffald på ca. 730 t.kr., i forbindelse med ikrafttrædelsen af udvidet producentansvar for emballageaffald i sidste kvartal af 2025. Det er fortsat nødvendigt med øget brug af miljøkonsulent for at opfylde lovpligtige krav til området, samt afhænde administrativt efterslæb. Der er desuden anvendt teknisk rådgiver ift. projekt Nyt Affaldscenter. Dette forventes at resultere i en negativ afvigelse på 800 t.kr.

På projektsiden afsluttes INTERREG BSR ReNutriWater og Plan 22+ ultimo 2025, mens projekterne INNOVATIONSFONDEN PROTECT, EU INTERREG EUROPE WATERADAPT, EU HORIZON NBS4Drought og EU LIFE ACT startes op i løbet af året. Projekterne forløber overordnet planmæssigt og delopgaver/resultater leveres løbende i tråd med konsortiernes forventninger. Ultimo 2. kvartal 2025 modtog forvaltningen afslag på EU HORIZON COSY-PV-projektansøgningen, og reserverede midler 150 t.kr. p.a. 2025-2027 i alt 450 t.kr. frigøres i klimapuljen.

På anlægssiden er der fortsat store rådighedsbeløb, der venter på frigivelsen. Særligt arbejderne med Rumlepotten, Langør Havn og opsparede asfaltmidler fylder på denne post. Landsbyfornyelsesprojekterne kører stabilt, og der skal til december aflægges regnskab for 2020-udgaven, der har fokus på udvikling i Ballen.

Årets tredje budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk Forvaltning på +653 t.kr.

 

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen. 

Udvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed 1).