Egedal

Budgetoverførelser fra 2025 til 2026 - beslutning

26/191 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsel af anlægsbudget til 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførelse af bevillinger fra budget 2025 til budget 2026.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 5,177 mio. kr. til budget 2026.
der overføres anlægsudgifter for 65,366 mio. kr. til 2026
der overføres anlægsudgifter vedr. forsyning for 2,344 mio. kr. til 2026
der overføres anlægsindtægter for -1,489 mio. kr. til 2026
låneoptag i 2027 reduceres med 4,030 mio. kr. som følge af anlægsoverførslerne
der overføres 1,631 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Drift

Der er på driften samlet søgt om overførsel af mindreforbrug for 5,177 mio. kr. Sidste år blev søgt overført 3,517 mio. kr. Såfremt denne ansøgning bliver godkendt, vil de budgetterede serviceudgifter i 2026 stige tilsvarende:

By, teknik og miljø søger overført i alt 0,828 mio. kr. Heraf vedrører 0,340 mio. kr. lønmidler fra DUT i 2025 til Grøn Trepart, hvor det har vist sig, at de tildelte lønmidler bruges mest hensigtsmæssigt i 2026. Der søges herudover overført 0,418 mio. kr. til periodeforskydning af udgifter vedr. vandløb, samt knap 70.000 kr. til periodeforskydning af udgifter til indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.

Sundhed og omsorg søger overført 2,526 mio. kr., som er fordelt på puljer med 2,435 mio. kr. fondsmidler for 75.083 kr. samt 16.276 kr. til Seniorrådet, jf. følgende specifikation:

Puljer: Faste teams i ældreplejen (1.537.275 kr.) og Sammen om livsglæde og nærvær (405.060 kr.), Etablering af lokalplejehjem, (301.504 kr.), Kommunernes skaleringssamarbejde – digital træning (94.876 kr.) samt Implementering od udbredelse af dosispakket medicin (96.000 kr.)

Fondsmidler: Fondsmidler plejecentre, Vores hus samt Aktivitetshuset (75.083 kr.)

Seniorrådet: 16.276 kr. jf. Seniorrådets årsregnskab.

Dagtilbud og skole søger overført i alt 1,508 mio. kr. i statslige puljemidler.

Dette består af 0,835 mio. kr. vedrørende forsøgspulje med skolemad på Stengårdsskolen og Veksø Skole.

Dertil kommer puljer under Ung Egedal for i alt 0,672 mio. kr., der omhandler midler fra ”Erasmus”, ”Fælles om Ungelivet” samt øvrige fondsmidler.

Kultur, fritid og arbejdsmarked

Byrådet har besluttet, at nettosalgsindtægten efter salget af Viggatorp 8 skal anvendes til kultur- og fritidsinitiativer i Egedal. Der søges derfor overført 0,315 mio. kr.

Anlæg

Der søges bevilling til at overføre anlægsudgifter fra 2025 til 2026 for 65,366 mio. kr. samt 2,344 mio. kr. på forsyningsområdet. I forbindelse med tredje budgetopfølgning blev forventet overførsler for 67,716 mio. kr.
Der blev til sammenligning fra 2024 til 2025 overført bruttoanlægsudgifter for 95,989 mio. kr. samt 2,648 mio. kr. på forsyningsområdet.

Størrelsen af årets overførsel hænger i høj grad sammen med skolerenoveringsprojektet, byggemodning og køb af Solkrogen, som det også fremgik i tredje budgetopfølgning. Det kan samtidig bemærkes, at der ikke aktuelt er statslige sanktionsmuligheder ift. regnskabsresultatet.

Der overføres anlægsindtægter for -1,489 mio. kr. Sidste år var det -41,546 mio. kr.

Lån og balanceforskydninger

Som følge af anlægsoverførelserne falder den forventede låneadgang i 2027 med 4,030 mio. kr. Det skyldes følgende: Anlægsbudgettet til ”Renovering af kommunale bygninger” reduceres med 4,153 mio. kr. som følge af merforbrug i 2025.

Anlægsbudgettet til ”Energioptimering” forøges med 0,123 mio. kr.

Der overføres budgetterede balanceposter for 1,631 mio. kr. i grundkapitalindskud til Landsbyggefonden fra 2025 til 2026. Beløbet kan specificeres således: ”Små fleksible boliger” med 0,689 mio. kr., ”Smørum Gårdhuse” med 0,3 mio. kr., ”Renovering af Boelholm I” med 0,1 mio. kr. og ”Renovering af Boelholm II” også med 0,1 mio. kr. samt endelig ”Parcel A2/A20 i Egedal by G2018.071” med 0,364 mio. kr. og plejecenteret med 78.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Serviceudgifterne vil med denne sag i 2026 blive øget med op til 5,177 mio. kr.

De budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning øges med 65,366 mio. kr. i 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>Byrådet skal godkende overførelse af bevillinger fra budget 2025 til budget 2026.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Økonomiudvalget - Byrådet</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at: </span></div><ol type="1"><li style=""><span>der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 5,177 mio. kr. til budget 2026.</span></li><li style=""><span>der overføres anlægsudgifter for 65,366 mio. kr. til 2026</span></li><li style=""><span>der overføres anlægsudgifter vedr. forsyning for 2,344 mio. kr. til 2026</span></li><li style=""><span>der overføres anlægsindtægter for -1,489 mio. kr. til 2026</span></li><li style=""><span>låneoptag i 2027 reduceres med 4,030 mio. kr. som følge af anlægsoverførslerne</span></li><li style=""><span>der overføres 1,631 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden. </span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Drift</span></div><div><span>Der er på driften samlet søgt om overførsel af mindreforbrug for 5,177 mio. kr. Sidste år blev søgt overført 3,517 mio. kr. Såfremt denne ansøgning bliver godkendt, vil de budgetterede serviceudgifter i 2026 stige tilsvarende:</span></div><div><span> </span></div><div><span>By, teknik og miljø</span><span> søger overført i alt 0,828 mio. kr. Heraf vedrører 0,340 mio. kr. lønmidler fra DUT i 2025 til Grøn Trepart, hvor det har vist sig, at de tildelte lønmidler bruges mest hensigtsmæssigt i 2026. Der søges herudover overført 0,418 mio. kr. til periodeforskydning af udgifter vedr. vandløb, samt knap 70.000 kr. til periodeforskydning af udgifter til indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Sundhed og omsorg</span><span> søger overført 2,526 mio. kr., som er fordelt på puljer med 2,435 mio. kr.</span><span> </span><span>fondsmidler for 75.083 kr. samt 16.276 kr. til Seniorrådet, jf. følgende specifikation: </span></div><div><span>Puljer: Faste teams i ældreplejen (1.537.275 kr.) og Sammen om livsglæde og nærvær (405.060 kr.), Etablering af lokalplejehjem, (301.504 kr.), Kommunernes skaleringssamarbejde – digital træning (94.876 kr.) samt Implementering od udbredelse af dosispakket medicin (96.000 kr.)</span></div><div><span>Fondsmidler:</span><span> </span><span>Fondsmidler plejecentre, Vores hus samt Aktivitetshuset (75.083 kr.) </span></div><div><span>Seniorrådet: 16.276 kr. jf. Seniorrådets årsregnskab. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Dagtilbud og skole</span><span> søger overført i alt 1,508 mio. kr. i statslige puljemidler. </span></div><div><span>Dette består af 0,835 mio. kr. vedrørende forsøgspulje med skolemad på Stengårdsskolen og Veksø Skole. </span></div><div><span>Dertil kommer puljer under Ung Egedal for i alt 0,672 mio. kr., der omhandler midler fra ”Erasmus”, ”Fælles om Ungelivet” samt øvrige fondsmidler.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kultur, fritid og arbejdsmarked </span></div><div><span>Byrådet har besluttet, at nettosalgsindtægten efter salget af Viggatorp 8 skal anvendes til kultur- og fritidsinitiativer i Egedal. Der søges derfor overført 0,315 mio. kr. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Anlæg </span></div><div><span>Der søges bevilling til at overføre anlægsudgifter fra 2025 til 2026 for 65,366 mio. kr. samt 2,344 mio. kr. på forsyningsområdet. I forbindelse med tredje budgetopfølgning blev forventet overførsler for 67,716 mio. kr.</span><br><span>Der blev til sammenligning fra 2024 til 2025 overført bruttoanlægsudgifter for 95,989 mio. kr. samt 2,648 mio. kr. på forsyningsområdet. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Størrelsen af årets overførsel hænger i høj grad sammen med skolerenoveringsprojektet, byggemodning og køb af Solkrogen, som det også fremgik i tredje budgetopfølgning. Det kan samtidig bemærkes, at der ikke aktuelt er statslige sanktionsmuligheder ift. regnskabsresultatet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der overføres anlægsindtægter for -1,489 mio. kr. Sidste år var det -41,546 mio. kr. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Lån og balanceforskydninger </span></div><div><span>Som følge af anlægsoverførelserne falder den forventede låneadgang i 2027 med 4,030 mio. kr. Det skyldes følgende: Anlægsbudgettet til ”Renovering af kommunale bygninger” reduceres med 4,153 mio. kr. som følge af merforbrug i 2025.</span><span> </span></div><div><span>Anlægsbudgettet til ”Energioptimering” forøges med 0,123 mio. kr.</span><br><span> </span></div><div><span>Der overføres budgetterede balanceposter for 1,631 mio. kr. i grundkapitalindskud til Landsbyggefonden fra 2025 til 2026. Beløbet kan specificeres således: ”Små fleksible boliger” med 0,689 mio. kr., ”Smørum Gårdhuse” med 0,3 mio. kr., ”Renovering af Boelholm I” med 0,1 mio. kr. og ”Renovering af Boelholm II” også med 0,1 mio. kr. samt endelig ”Parcel A2/A20 i Egedal by G2018.071” med 0,364 mio. kr. og plejecenteret med 78.000 kr. </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Serviceudgifterne vil med denne sag i 2026 blive øget med op til 5,177 mio. kr.</span></div><div><span>De budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning øges med 65,366 mio. kr. i 2026.</span></div></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/b305593f-fb9e-4d37-b93e-a08768e8ee33"
  - DocumentId "b305593f-fb9e-4d37-b93e-a08768e8ee33"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/191"
Navn "Budgetoverførelser fra 2025 til 2026 - beslutning"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsel af anlægsbudget til 2026"
  - Id "e41af160-393c-449c-bf55-2e7bdfbad78e"
Documents null
Id "1456a42a-fb57-4bac-8ff8-7f6e829db179"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "9a017a94-7a64-455f-9f64-9599590ae8a3"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26/191"
SourceId "27217"
Caption "Budgetoverførelser fra 2025 til 2026 - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items